Na quinta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), aumentando o preço-alvo das ações para $47,00, acima dos $30,00 anteriores, mantendo a classificação Overweight. As ações, atualmente negociadas a $40, entregaram um impressionante retorno de 214% no ano até o momento, de acordo com dados do InvestingPro. A revisão segue a participação da corretora no primeiro dia do investidor da Robinhood em 04.12.2023, onde a administração apresentou o plano estratégico da empresa para a próxima década e discutiu prioridades de produtos e geográficas de curto prazo.
Durante o evento, a administração da Robinhood forneceu insights sobre a trajetória financeira da plataforma, sugerindo crescimento de receita de dois dígitos e expansão do lucro por ação (LPA) ao longo do tempo. A empresa já demonstrou forte momentum de crescimento, com dados do InvestingPro mostrando um aumento de receita de 35,7% nos últimos doze meses para 2,4 bilhões $, mantendo uma saudável margem de lucro bruto de 86,5%.
A KeyBanc também observou que o crescimento das despesas deve permanecer abaixo do crescimento da receita, incluindo um crescimento de despesas principais de baixo dígito único. A apresentação da equipe de gestão destacou o vasto mercado endereçável para a Robinhood, estimado em mais de 600 bilhões $, com aproximadamente 40-50% atualmente atendível e mais da metade desse segmento considerado emergente.
O analista da KeyBanc citou vários pontos-chave do dia do investidor, incluindo o ritmo de desenvolvimento de produtos da empresa e a confiança da equipe em operar eficientemente, particularmente em marketing. Esses fatores contribuíram para a decisão de elevar o preço-alvo. O novo alvo é baseado em um múltiplo de 27,1x do EBITDA projetado para 2025 da Robinhood, refletindo estimativas mais altas e o modelo de negócios e características de coorte de clientes cada vez mais atraentes da plataforma.
A KeyBanc expressou uma convicção mais forte no momentum de crescimento de ativos e receita da Robinhood. Além disso, o analista antecipa que um ambiente regulatório mais relaxado poderia criar um cenário operacional mais favorável para a empresa. Apesar da avaliação mais alta exigir mais discussão, a perspectiva da KeyBanc sobre a Robinhood é positiva, apoiada pela direção estratégica e potencial de crescimento da plataforma.
De acordo com o InvestingPro, os preços-alvo dos analistas atualmente variam de $20 a $55, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes que buscam tomar decisões de investimento informadas.
Em outras notícias recentes, a Robinhood Markets viu um aumento em seu desempenho financeiro, com as receitas do terceiro trimestre de 2024 aumentando 36% ano a ano para 637 milhões $ e o EBITDA ajustado quase dobrando para 268 milhões $. A empresa fez uma aquisição significativa, a TradePMR, avaliada em 300 milhões $, adicionando 40 bilhões $ em ativos sob administração e mais de 1.000 Consultores de Investimento Registrados. Em movimentações de analistas, o Deutsche Bank elevou seu alvo para a Robinhood para $42, citando métricas de novembro melhores que o esperado, enquanto o Morgan Stanley manteve a classificação Overweight.
Outras empresas como Piper Sandler e Bernstein também elevaram seus preços-alvo para a Robinhood, refletindo o potencial de crescimento adicional no setor de criptomoedas. Além disso, a Robinhood lançou novos produtos de negociação como Opções de Índice e Futuros, e está planejando introduzir negociação de futuros no início de 2025. A empresa também expandiu suas ofertas de criptomoedas para 20 tokens e está explorando oportunidades em mercados de câmbio institucionais e internacionais.
Em desenvolvimentos recentes, os dados operacionais de novembro de 2024 da Robinhood mostraram um aumento significativo em Clientes Financiados e Ativos sob Custódia, com Depósitos Líquidos de clientes excedendo 5 bilhões $ em novembro. Os Volumes de Negociação Nocional de Ações para novembro foram superiores a 145 bilhões $, marcando um aumento de mais de 15% em relação ao mês anterior. Por último, o diretor jurídico e de compliance da Robinhood, Dan Gallagher, está sendo considerado para o cargo de presidente da Securities and Exchange Commission na próxima administração.
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