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O KeyBanc iniciou a cobertura da Nutanix (NASDAQ:NTNX) na quarta-feira com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 95,00, citando a posição crítica da empresa em ambientes empresariais de múltiplas nuvens híbridas. A ação, atualmente negociada a US$ 73,42, mostrou forte impulso com um retorno de 39% no último ano. De acordo com os dados do InvestingPro, os analistas mantêm um consenso otimista com preços-alvo variando de US$ 78,54 a US$ 100.
A firma de pesquisa destacou a plataforma agnóstica de hardware da Nutanix que pode ser implantada em qualquer lugar, tornando-a cada vez mais estratégica para empresas e parceiros de canal na infraestrutura moderna de nuvem. Este posicionamento estratégico se reflete na impressionante margem de lucro bruto de 86,37% da empresa e no crescimento de receita de 16,11% nos últimos doze meses.
O KeyBanc identificou vários catalisadores para a Nutanix, incluindo um cenário competitivo em redução, oportunidade de vários anos para ganhar participação de mercado da VMware e expansão das relações de distribuição com grandes parceiros como Cisco, Dell, Amazon e Google.
A firma projeta que a Nutanix entregará crescimento de receita de dois dígitos médios e margens de fluxo de caixa livre de 25-30%, criando o que descreve como um "sólido perfil financeiro de regra de 40" que justifica uma valorização premium.
A Nutanix atualmente é negociada a 30,4x EV/EBITDA de 2026 e 26,7x P/FCF, que o KeyBanc reconhece ser elevado em comparação com níveis históricos, mas justificado dada a trajetória financeira e o perfil operacional da empresa.
Em outras notícias recentes, a Nutanix Inc . reportou seus resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,42, em comparação com os US$ 0,38 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, registrando US$ 639 milhões contra os US$ 594,44 milhões esperados, marcando um aumento de receita de 22% ano a ano. A Piper Sandler subsequentemente elevou seu preço-alvo para a Nutanix para US$ 88 de US$ 76, mantendo uma classificação acima da média, refletindo confiança na trajetória de crescimento da empresa e potencial para capitalizar em catalisadores futuros. A firma citou o forte impulso da Nutanix em aquisições de clientes e sua robusta oportunidade com a VMware como razões para a perspectiva otimista.
Adicionalmente, a Nutanix anunciou a renúncia do diretor do conselho Brian Stevens, efetiva em 14 de junho de 2025, sem desacordos citados em relação às operações da empresa. Esta mudança foi divulgada em um recente arquivamento na SEC, que não indicou qualquer substituição imediata ou mudanças adicionais na equipe executiva. As parcerias da empresa com Dell e Cisco continuam fortalecendo sua posição de mercado, contribuindo para sua vantagem competitiva no mercado de múltiplas nuvens híbridas. As iniciativas estratégicas e parcerias da Nutanix são vistas como fundamentais para sua expansão contínua e adaptação às demandas do mercado. Esses desenvolvimentos ocorrem em um cenário dinâmico, com a Nutanix focando em aprimorar seus investimentos em vendas, marketing e P&D para sustentar o crescimento em seu grande pipeline de negócios.
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