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Na segunda-feira, o analista Michael Cherny, da Leerink Partners, elevou a classificação das ações da Quest Diagnostics (NYSE:DGX) de Market Perform para Outperform, aumentando o preço-alvo de 169 para 174 dólares. A elevação reflete uma perspectiva positiva baseada em um novo múltiplo-alvo de aproximadamente 18 vezes o preço-lucro (P/L) do ano calendário de 2025 (AC25), acima dos 17,5 vezes anteriores.
O otimismo de Cherny em relação à Quest Diagnostics está enraizado no desempenho consistente da empresa, impulsionado por volumes de testes estáveis, preços constantes, uma melhoria no mix de testes por visita e um robusto pipeline de fusões e aquisições (M&A). Acredita-se que esses fatores contribuam para os resultados operacionais positivos contínuos da empresa.
O analista espera que essas tendências continuem até o ano fiscal de 2025 (AF25), apoiadas por um forte início de ano à medida que os volumes de testes de gripe e respiratórios aumentam.
As perspectivas preliminares da Quest Diagnostics sugerem um crescimento do lucro por ação (LPA) de alto dígito único para o AF25, alinhando-se de perto com a estimativa de crescimento de 9% da Leerink. O analista prevê que esse crescimento possa até mesmo superar as expectativas ao longo do AF25 devido ao impacto de aquisições recentes, particularmente a compra da LifeLabs no Canadá e um aumento nas aquisições de serviços hospitalares externos. Espera-se que esses negócios aumentem gradualmente as margens e criem contribuições incrementais para as finanças da empresa.
Embora sempre existam incertezas, Cherny acredita que no ambiente atual de utilização e preços positivos, a Quest Diagnostics oferece um cenário atrativo de risco/recompensa com potencial significativo de alta e riscos limitados de baixa. As iniciativas estratégicas e a posição de mercado da empresa parecem preparar o terreno para o sucesso contínuo no próximo ano.
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