Na segunda-feira, a Loop Capital elevou a recomendação das ações da Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) de Manter para Comprar, mantendo o preço-alvo de 660,00 dólares. A decisão ocorre após uma queda notável de 10% no preço das ações da empresa desde 11 de novembro de 2024, quando a Loop Capital começou a cobrir o papel. As ações também caíram aproximadamente 40% em relação à sua máxima de 52 semanas.
A recente venda foi atribuída a preocupações de que a Monolithic Power Systems possa perder parte de sua participação de 100% no mercado de circuitos integrados de gerenciamento de energia (PMICs) para os sistemas de GPU de inteligência artificial da NVIDIA.
Além disso, flutuações nos padrões de pedidos da NVIDIA levaram a uma trajetória em forma de L na receita do segmento Enterprise Data da Monolithic no segundo semestre do ano fiscal de 2024, apesar de um aumento nas previsões devido ao desempenho mais forte em segmentos não relacionados ao Enterprise Data.
A Loop Capital acredita que a reação do mercado a essas preocupações é "exagerada". A confiança da empresa é sustentada pela previsão de consenso de receita para o ano fiscal de 2025, que está em 2,66 bilhões de dólares.
Eles também antecipam que o segmento Enterprise Data da NVIDIA contribuirá positivamente para a taxa de crescimento esperada de 20% nas previsões de receita de consenso. Esse crescimento não depende apenas dos PMICs, mas também pode ser impulsionado por ASICs de IA e produtos da série M3xx da AMD.
O analista da Loop Capital expressou uma perspectiva positiva para a Monolithic Power Systems, sugerindo que o preço atual das ações apresenta uma oportunidade de compra. O preço-alvo mantido de 660,00 dólares reflete essa visão otimista, apesar da recente queda no desempenho das ações e das preocupações mais amplas do mercado.
Em outras notícias recentes, a Monolithic Power Systems reportou um lucro recorde no terceiro trimestre de 620,1 milhões de dólares, um aumento de 30% em relação ao ano anterior, principalmente devido a ganhos nos segmentos automotivo, de comunicação e de armazenamento e computação.
Enquanto isso, apesar das preocupações sobre possíveis perdas de participação de mercado para concorrentes como Renesas e Infineon, várias empresas mantiveram suas avaliações positivas. O Deutsche Bank manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de 900,00 dólares, enquanto TD Cowen e Needham reduziram seus preços-alvo para 975 e 950 dólares, respectivamente, mas mantiveram as classificações de 'Compra'. Por outro lado, a Rosenblatt rebaixou a ação de 'Compra' para 'Neutro', com um preço-alvo de 880 dólares.
A Stifel manteve sua classificação de Compra e o preço-alvo de 1.100 dólares para a Monolithic Power Systems, descartando rumores de cancelamentos ou problemas técnicos contínuos com pedidos de seu maior cliente de IA.
Estes são os desenvolvimentos recentes relacionados à Monolithic Power Systems.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Monolithic Power Systems. Apesar da recente queda no preço das ações mencionada no artigo, a empresa mantém uma base financeira sólida. Os dados do InvestingPro mostram que a MPWR possui mais caixa do que dívida em seu balanço, e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, indicando estabilidade financeira.
O crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 30,59% na receita trimestral no terceiro trimestre de 2024. Isso está alinhado com a perspectiva positiva da Loop Capital sobre o desempenho futuro da empresa. Além disso, a MPWR demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 6 anos consecutivos e mantido pagamentos por 11 anos, como destacado pelas Dicas do InvestingPro.
No entanto, os investidores devem observar que a MPWR está sendo negociada a múltiplos de avaliação elevados em várias métricas, incluindo P/L, EBIT e receita. Isso pode sugerir que a ação está precificada para altas expectativas de crescimento, o que se alinha com a discussão do artigo sobre a posição de mercado da empresa em produtos relacionados à IA.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a MPWR, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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