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Na quarta-feira, a Loop Capital Markets ajustou sua posição sobre as ações da Aspen Technology, rebaixando a classificação de Buy para Hold, enquanto aumentava ligeiramente o preço-alvo de $260 para $265. A mudança ocorre em vista dos recentes desenvolvimentos de aquisição envolvendo a Emerson Electric, que fez uma proposta para comprar a participação minoritária restante na Aspen Technology por $7,2 bilhões em dinheiro, equivalente a $265 por ação. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de $265,05, com um impressionante retorno de 52,67% nos últimos seis meses.
O preço-alvo revisado pela Loop Capital reflete o preço acordado para a aquisição e baseia-se na visão dos analistas de que é improvável que outro comprador se apresente devido à alta avaliação da compra. Eles observaram que os termos da aquisição representam um prêmio significativo, especificamente um aumento de 49% sobre o preço de negociação da ação antes da especulação inicial da mídia sobre um possível acordo em 07.08.2024. A análise abrangente do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral, com métricas particularmente fortes em momentum e fluxo de caixa. Assinantes podem acessar 13 ProTips adicionais e métricas detalhadas de avaliação para uma análise mais profunda.
Os analistas da Loop Capital acreditam que a atual atividade de negociação da Aspen Technology é impulsionada mais por oportunidades de arbitragem do que pelos fundamentos do negócio da empresa. Isso ocorre em parte porque a Emerson Electric já detinha um investimento majoritário na Aspen, possuindo 55%, o que torna menos provável o surgimento de outro comprador.
A aquisição avalia a Aspen Technology em aproximadamente 13 vezes o valor da empresa em relação à receita esperada e 41 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre esperado para o ano calendário de 2026. Esses múltiplos são baseados nas projeções da Loop Capital e ressaltam a natureza premium da oferta da Emerson Electric.
Espera-se que o movimento das ações da Aspen Technology seja influenciado pelo processo de aquisição e arbitragem de mercado, conforme sugerido pela Loop Capital, em vez do desempenho financeiro central ou mudanças operacionais da empresa no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Emerson Electric concordou em adquirir as ações restantes da Aspen Technology em um acordo que avalia a participação restante da empresa de software em $7,2 bilhões. O acordo resultará na Emerson possuindo 100% das ações da Aspen, já tendo cerca de 57% das ações da empresa. Em outra nota, a Baird, uma empresa de serviços financeiros, aumentou seu preço-alvo para a Aspen Technology para $275, mantendo uma classificação Outperform para as ações da empresa.
Em outros desenvolvimentos recentes, os acionistas da Aspen Technology elegeram todos os oito candidatos a diretor para o conselho na recente assembleia anual. Os acionistas também ratificaram a nomeação da KPMG LLP como empresa independente de contabilidade pública para o ano fiscal de 2025 e aprovaram a remuneração dos executivos nomeados da Aspen Technology.
Além disso, a Aspen Technology formou um comitê especial para avaliar a proposta da Emerson Electric. O comitê especial é composto por três diretores independentes e é assistido pela Qatalyst Partners e Citi como consultores financeiros independentes. O acordo de aquisição e esses desenvolvimentos marcam um progresso significativo na indústria de tecnologia de automação.
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