Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
O rebaixamento e o novo preço-alvo para a Johnson Controls fizeram parte de uma mudança mais ampla da Melius, que também rebaixou outras ações relacionadas a despesas de capital, como Vertiv, Eaton e Trane. A postura cautelosa da empresa reflete um ceticismo mais amplo sobre a continuação dos recentes gastos de capital agressivos, especialmente no setor de IA. A análise abrangente do InvestingPro mostra que a JCI mantém uma pontuação JUSTA de saúde financeira geral, com métricas de momentum e lucratividade particularmente fortes, oferecendo um contexto valioso para investidores que avaliam o potencial de longo prazo da empresa.
O rebaixamento e o novo preço-alvo para a Johnson Controls fizeram parte de uma mudança mais ampla da Melius, que também rebaixou outras ações relacionadas a despesas de capital, como Vertiv, Eaton e Trane. A postura cautelosa da empresa reflete um ceticismo mais amplo sobre a continuação dos recentes gastos de capital agressivos, especialmente no setor de IA. A análise abrangente do InvestingPro mostra que a JCI mantém uma pontuação JUSTA de saúde financeira geral, com métricas de momentum e lucratividade particularmente fortes, oferecendo um contexto valioso para investidores que avaliam o potencial de longo prazo da empresa.
Os analistas apontaram que as revisões positivas de despesas de capital, que têm sido um importante impulsionador dos gastos industriais, parecem ter atingido seu ápice. Diante disso, eles antecipam mais potencial de queda do que de alta para essas ações no ano corrente. Essa avaliação vem apesar de uma forte reação do mercado no dia anterior, que os analistas acreditam já ter precificado alguns desses riscos.
A Melius sugeriu uma mudança estratégica em direção a ações industriais de menor avaliação, que não foram tão fortemente influenciadas pela onda de investimentos em IA no último ano. A empresa vê essas ações como menos voláteis e potencialmente oferecendo um caminho mais claro para superar o desempenho, dadas as dinâmicas atuais do mercado.
O rebaixamento e o novo preço-alvo para a Johnson Controls fizeram parte de uma mudança mais ampla da Melius, que também rebaixou outras ações relacionadas a despesas de capital, como Vertiv, Eaton e Trane. A postura cautelosa da empresa reflete um ceticismo mais amplo sobre a continuação dos recentes gastos de capital agressivos, especialmente no setor de IA.
Em outras notícias recentes, a classificação das ações da Vertiv foi rebaixada para Manter pela Melius Research, refletindo uma abordagem cautelosa em relação às empresas fortemente envolvidas no espaço de despesas de capital em IA. Por outro lado, a Johnson Controls tem feito progressos significativos. A empresa recentemente relatou um desempenho robusto no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, com um aumento de 7% nos pedidos e um aumento de 22% no lucro por ação ajustado para $1,28. Para o ano fiscal de 2025, a Johnson Controls projeta um lucro por ação ajustado de $3,40 a $3,50 e um crescimento orgânico de vendas de médio dígito único.
A Johnson Controls também anunciou mudanças em sua equipe executiva, nomeando Julie Brandt como Vice-Presidente e Presidente de Operações Globais de Campo, e Nathan Manning como Vice-Presidente e Presidente de Soluções para Edifícios na América do Norte. Em um esforço para manter um balanço robusto, a empresa precificou $250 milhões adicionais em notas seniores com vencimento em 2032, complementando os $400 milhões emitidos anteriormente, e uma oferta de €500 milhões em notas seniores com vencimento em 2033.
Além disso, a Johnson Controls anunciou um plano de reestruturação de $400 milhões, que inclui a venda de seu segmento Residencial e Comercial Leve para a Bosch, visando alcançar $500 milhões em economias anuais de custos. No âmbito da governança, a membro do conselho Simone Menne anunciou que não buscará reeleição e se aposentará após a assembleia geral anual da empresa em 2025. Esses são desenvolvimentos recentes em uma série de movimentos estratégicos da Johnson Controls para aprimorar seu modelo operacional e a experiência do cliente.
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