Na quarta-feira, a CFRA, uma empresa de pesquisa financeira, ajustou sua meta de preço para a Dollar Tree (NASDAQ: DLTR), aumentando-a marginalmente de $74,00 para $75,00, com a ação atualmente sendo negociada a $74,32. A firma optou por manter sua classificação de Manutenção para a ação. De acordo com a análise do InvestingPro, a Dollar Tree parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo, apesar de ter experimentado uma queda significativa de 39,75% nos últimos seis meses.
A revisão reflete um aumento modesto na meta de preço para 12 meses, agora fixada em $75, que é baseada em 12 vezes o lucro por ação (LPA) previsto para o ano fiscal de 2026, terminando em janeiro, agora estimado em $6,24, acima da estimativa anterior de $6,14. A previsão de LPA para o ano fiscal de 2025 permanece inalterada em $5,49.
A avaliação da CFRA para a Dollar Tree em 12 vezes o LPA projetado contrasta com o múltiplo de 19 vezes os lucros médios de longo prazo da ação. A firma justifica a taxa descontada devido à incerteza contínua em torno do futuro da bandeira Family Dollar da Dollar Tree e o recente crescimento de vendas comparáveis abaixo da média da empresa.
A empresa reportou um lucro por ação ajustado de $1,12 para o terceiro trimestre fiscal, marcando um aumento de 16% ano a ano e superando as expectativas em $0,04. O crescimento de vendas comparáveis foi reportado em 1,8%, superior à estimativa de consenso de 1,4%. Os dados do InvestingPro revelam que a administração tem recomprado ações agressivamente, e os analistas esperam que a empresa volte à lucratividade este ano.
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A conversão das lojas Dollar Tree para um formato de múltiplos pontos de preço foi citada como um contribuinte positivo para as vendas comparáveis. Além disso, a Dollar Tree experimentou um robusto crescimento de vendas não comparáveis, impulsionado pelo rápido ritmo de abertura de novas lojas e o sucesso inicial após a aquisição das lojas 99 Cents Only. O desempenho do trimestre recente foi caracterizado como sólido, particularmente à luz de vários trimestres anteriores que não atenderam às expectativas.
No entanto, a CFRA aponta que há riscos no horizonte à medida que o ano calendário de 2025 se aproxima. Desafios potenciais incluem o impacto de tarifas, reduções no Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), e aumento nos custos de frete marítimo. A análise de saúde financeira do InvestingPro mostra que, embora os fluxos de caixa da empresa possam cobrir suficientemente os pagamentos de juros, sua pontuação geral de saúde financeira é classificada como "RAZOÁVEL" com uma nota de 2,24 em 5.
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