Na terça-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações da Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), líder em robótica cirúrgica com uma capitalização de mercado de 193 bilhões de dólares, aumentando o preço-alvo das ações da empresa para 570 dólares, de 550 dólares anteriormente, mantendo uma posição Neutra.
A revisão reflete a antecipação da firma sobre o potencial impacto no mercado do próximo lançamento do novo sistema de robô cirúrgico DV5 da Intuitive Surgical. As ações da empresa têm mostrado notável força, entregando um retorno de 60,66% no ano até o momento e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas.
De acordo com o InvestingPro, que oferece análise abrangente de mais de 1.400 ações, a empresa atualmente parece supervalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
A análise da Mizuho traça paralelos com o lançamento anterior do sistema Xi da empresa em 2014, que viu aproximadamente 1,1 mil sistemas implantados nos três anos iniciais. Com base em um preço médio de venda (ASP) de 2 milhões de dólares por sistema, a firma projeta uma oportunidade de capital totalizando cerca de 2,3 bilhões de dólares.
No entanto, observa que arranjos de leasing poderiam espalhar esse impacto financeiro por um período mais extenso. Os dados do InvestingPro revelam que a Intuitive Surgical mantém excelente saúde financeira com uma pontuação de 3,14 (ÓTIMA), apoiada por fortes índices de liquidez e métricas robustas de lucratividade.
A Mizuho antecipa que, independentemente de os hospitais optarem por comprar ou alugar os sistemas DV5, esta atualização posiciona a Intuitive Surgical para um período potencialmente prolongado de superação e elevação das previsões financeiras. A firma reconhece a oportunidade de mercado distinta e convincente para a Intuitive Surgical, mas também aponta que restrições de fornecimento podem atrasar o pico da fase de adoção para mais tarde em 2025.
A firma também destacou a vantagem competitiva que a Intuitive Surgical tem sobre os concorrentes, com poucas atualizações sobre sistemas rivais da Ottava da Johnson & Johnson e Hugo da Medtronic, enfatizando a significativa liderança de mercado da Intuitive Surgical.
Olhando para 2025, a Mizuho espera que o lançamento em larga escala do robô cirúrgico DV5 seja um fator determinante para a Intuitive Surgical, com impactos iniciais nos lucros e margens de lucro devido a ineficiências de fabricação. No entanto, uma vez que essas questões sejam resolvidas, espera-se que o DV5 impulsione a adoção contínua de sistemas e procedimentos robóticos.
Em outras notícias recentes, a Intuitive Surgical tem sido objeto de várias atualizações de analistas após seu forte relatório de ganhos. O Bernstein SocGen Group aumentou seu preço-alvo para as ações da empresa para 650,00 dólares, mantendo uma classificação de Superar o Mercado. O novo alvo foi informado por uma conversa informal discutindo a perspectiva macroeconômica da empresa, o progresso no lançamento do sistema cirúrgico dV5 e outras iniciativas estratégicas.
O Morgan Stanley também elevou a classificação das ações da Intuitive Surgical de Peso Igual para Sobrepeso, refletindo otimismo sobre as perspectivas de longo prazo da empresa no setor de robótica para saúde. Além disso, o Erste Group revisou sua classificação de Manter para Comprar, prevendo taxas de crescimento percentual de dois dígitos tanto em vendas quanto em lucros para 2024 e 2025.
A Intuitive Surgical reportou um aumento de 17% na receita ano a ano, atingindo 2 bilhões de dólares no terceiro trimestre, impulsionado por um aumento de 18% nos procedimentos DaVinci e robustas colocações de sistemas. A empresa também ajustou sua previsão de crescimento de procedimentos para o ano inteiro de 2024 para uma faixa de 16% a 17%.
Piper Sandler e RBC Capital Markets também elevaram seus preços-alvo após o forte relatório de ganhos da empresa. Apesar das pressões de preços na China, a Intuitive Surgical está se preparando para um amplo lançamento do DaVinci 5 até meados de 2025 e planeja expandir o sistema Ion internacionalmente, especialmente na China e na Europa. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Intuitive Surgical.
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