Mizuho eleva preço-alvo das ações da UiPath para US$ 14, mantém Neutro

Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre a UiPath Inc. (NYSE:PATH), aumentando o preço-alvo para US$ 14 em relação aos US$ 11 anteriores, mantendo a classificação Neutro para as ações da empresa. Atualmente negociada a US$ 12,94, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada. A revisão ocorreu após os resultados do primeiro trimestre da UiPath, que mostraram um aumento de receita de 6% em relação ao ano anterior, superando as expectativas, com margens operacionais atingindo 20%, bem acima do consenso.

A UiPath, conhecida por suas soluções de Automação de Processos Robóticos (RPA), também atualizou sua orientação de crescimento de receita para o ano fiscal de 2026 para 8,5%, um aumento em relação à estimativa anterior de aproximadamente 6,8%. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 82,6% e um balanço saudável com mais caixa do que dívida. Apesar da demanda mista no setor público, a empresa está ganhando força, destacada por um contrato significativo com a Força Aérea dos EUA.

O analista observou a adoção inicial da tecnologia de automação agêntica da UiPath, que registrou mais de 250.000 execuções de agentes, incluindo a primeira expansão de milhões de dólares de seu produto Maestro. No entanto, a administração indicou que não espera que esses desenvolvimentos contribuam materialmente para a receita dentro do ano atual.

O sentimento dos investidores em relação à demanda de longo prazo por RPA e à aceleração do crescimento da UiPath permanece cauteloso. Ainda assim, a Mizuho expressou otimismo quanto ao progresso da empresa na expansão da plataforma e na melhoria das margens. O novo preço-alvo de US$ 14 é baseado em 4 vezes a receita dos próximos doze meses (NTM) e 14 vezes o fluxo de caixa livre (FCF) do NTM, de acordo com os comentários do analista. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da UiPath, incluindo pontuações exclusivas de saúde financeira e análise detalhada, confira o relatório de pesquisa abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a UiPath Inc. reportou lucros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 que excederam as expectativas dos analistas, com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,11 em comparação com a previsão de US$ 0,10. A empresa também reportou receita de US$ 357 milhões, superando os US$ 332,83 milhões antecipados. A BMO Capital Markets elevou seu preço-alvo para a UiPath para US$ 15,50 de US$ 11,50, mantendo a classificação Market Perform, após o pipeline de negócios mais forte do que o esperado da empresa e a orientação elevada para Receita Recorrente Anual (ARR) e receita para o ano fiscal de 2026. A DA Davidson também aumentou seu preço-alvo para US$ 14,00, citando os lançamentos bem-sucedidos de produtos da UiPath e recompras significativas de ações, mantendo uma classificação Neutro devido a desafios competitivos e fragilidade na retenção de receita líquida.

A Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para US$ 15,00, observando o desempenho do primeiro trimestre da UiPath que superou as expectativas, mas manteve uma classificação In Line até que haja mais provas de impulso sustentado. Apesar de superar as expectativas de receita e renda operacional, a Needham manteve uma classificação Hold, apontando para um declínio em métricas-chave como taxa de retenção líquida e uma deficiência no ARR líquido novo. A administração da UiPath reconheceu a variabilidade contínua no ambiente macroeconômico, mas expressou otimismo no impulso da empresa, particularmente no setor público. A empresa alcançou uma margem operacional recorde não-GAAP de 19,5% para um período que não é o quarto trimestre, refletindo o impacto dos esforços de otimização e reestruturação. Apesar dessas conquistas, a orientação sugere um segundo semestre do ano fiscal mais desafiador, com uma porção significativa do ARR líquido novo esperada para ser gerada nesse período.

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