Na quarta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre a Qualcomm (NASDAQ: NASDAQ:QCOM), reduzindo o preço-alvo para 215 USD dos anteriores 245 USD, mantendo a classificação de Outperform para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a Qualcomm, atualmente avaliada em 175,45 bilhões USD, parece ligeiramente subvalorizada com base na análise abrangente do Valor Justo, com 19 analistas recentemente revisando as estimativas de lucros para cima para o próximo período.
A análise da empresa indica que o impulso da Qualcomm na realidade aumentada (AR) com seus óculos inteligentes GenAI e o lançamento antecipado do Snapdragon Gen 4, juntamente com os ventos favoráveis previstos para o mercado de PCs até 2026, informados pela atualização do Windows 11 nativo para Arm, são fatores significativos em seu desempenho.
Com um saudável índice PEG de 0,44 e fortes métricas financeiras (descubra mais insights com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro), a empresa parece bem posicionada para executar sua estratégia de crescimento.
O analista da Mizuho acredita que o lançamento antecipado do chip Snapdragon 8 Gen 4 da Qualcomm levou a um aumento de pedidos em dezembro de clientes de dispositivos móveis para seus modelos de outono e inverno. Espera-se que isso se alinhe com a sazonalidade típica do mercado até março de 2025. A Qualcomm também está mirando o mercado de PCs com seus sistemas em chip (SoCs) com preços entre 100 USD e 250 USD, mostrando um aumento de preço de 10% em comparação com a geração anterior.
Esses chips apresentam melhor desempenho em IA, TOPS e NPU. Projeta-se que as atuais vitórias de design de PC aumentem de aproximadamente 20 no verão de 2024 para mais de 100 até o ano de 2026, potencialmente cobrindo 70% do mercado de PCs e ajudando a superar a meta da empresa de 10% de participação de mercado.
Além disso, a atualização antecipada do Windows 11, que apresentará compatibilidade nativa com processadores Arm, é vista como um desenvolvimento positivo para a Qualcomm. A empresa também está otimista quanto às suas perspectivas no mercado de realidade estendida (XR), à medida que os casos de uso de IA continuam a crescer, potencialmente superando suas expectativas atuais e levando a uma meta de receita para o ano fiscal de 2029 que excede a estimativa inicial de 2 bilhões USD.
A Qualcomm mantém-se no caminho certo com sua estratégia de diversificação, visando alcançar 22 bilhões USD em receita dos segmentos automotivo, XR, PC e industrial até o ano fiscal de 2029. Essa abordagem faz parte de seu plano para mitigar o potencial impacto da perda de sua parceria com a Apple.
Os movimentos estratégicos da empresa para expandir sua presença em vários mercados são uma parte fundamental de seus esforços para manter o crescimento e compensar quaisquer ventos contrários significativos. Os dados do InvestingPro mostram um impulso promissor com crescimento de receita de 8,77% nos últimos doze meses e um crescimento projetado de 9% para o ano fiscal de 2025, apoiado por um balanço forte com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Qualcomm Inc . está enfrentando um julgamento significativo contra a Arm Ltd sobre uma disputa relacionada ao licenciamento de chips de IA. O resultado pode impactar o futuro da computação de inteligência artificial. O caso gira em torno do uso da propriedade intelectual da Arm pela Qualcomm e sua aquisição da startup de chips Nuvia em 2021. A Arm não buscou danos financeiros, mas exige que a Qualcomm destrua todos os designs da Nuvia.
Em transições de liderança, o Diretor de Tecnologia da Qualcomm, Dr. James H. Thompson, anunciou sua aposentadoria, com o Dr. Baaziz Achour definido para sucedê-lo. O Dr. Achour, atualmente servindo como CTO Adjunto, assumirá todas as responsabilidades como CTO após a aposentadoria do Dr. Thompson.
Da perspectiva dos analistas, o TD Cowen manteve uma perspectiva positiva sobre a Qualcomm, reiterando uma classificação de Compra e um preço-alvo de 200,00 USD. Esse otimismo é baseado na estratégia de diversificação da Qualcomm, particularmente no setor automotivo e seus avanços em IA. A Melius Research, no entanto, iniciou a cobertura com uma classificação de Manter e um preço-alvo de 180,00 USD, projetando uma desaceleração no crescimento da receita da Qualcomm.
Em termos de desempenho financeiro, a Qualcomm recentemente reportou receitas não-GAAP de 10,2 bilhões USD e lucro por ação de 2,69 USD. O segmento de chipsets contribuiu com 8,7 bilhões USD em receitas, enquanto o segmento de licenciamento trouxe 1,5 bilhão USD. Receitas recordes de 899 milhões USD foram reportadas no mercado automotivo.
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