Mizuho reduz preço-alvo das ações da Seagate, mantém classificação Outperform devido ao impacto na receita

Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou suas perspectivas financeiras para as ações da Seagate Technology (NASDAQ:STX), reduzindo o preço-alvo de 110,00$ para 107,00$, enquanto reafirmava a classificação Outperform para as ações da empresa. A empresa, atualmente avaliada em 20,1 bilhões$, negocia próximo à estimativa de Valor Justo do InvestingPro, com alvos de analistas variando de 65$ a 150$.

A revisão segue uma reavaliação das estimativas para o trimestre de março, que foram revisadas para baixo de 2,33 bilhões$ em receita e 1,88$ em lucro por ação para 2,12 bilhões$ e 1,73$, respectivamente. Este ajuste ocorre à medida que a empresa enfrenta desafios relacionados ao aumento de equipamentos na primeira metade de 2025.

A firma destacou vários pontos-chave em sua análise, incluindo a qualificação da tecnologia HAMR Mozaic da Seagate em seu primeiro cliente Provedor de Serviços em Nuvem. Qualificações adicionais são esperadas para a primeira metade de 2025, o que deve suportar uma forte demanda de hiperescaladores devido ao aumento da tecnologia de IA.

Com receita de 7,26 bilhões$ nos últimos doze meses e um rendimento de dividendos estável de 3,03% mantido por 14 anos consecutivos, a Seagate mostra um forte posicionamento fundamental. Os dados do InvestingPro revelam vários insights adicionais sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da Seagate.

Apesar de um impacto de 200 milhões$ na receita no trimestre de março devido a desafios de aumento de produção de equipamentos anteriormente não utilizados, as margens brutas devem permanecer estáveis, beneficiando-se de um mix maior de produtos empresariais.

Os analistas da Mizuho também apontaram que suas previsões para o aumento de volume da tecnologia HAMR na segunda metade de 2025 permanecem inalteradas. A firma enfatizou que os avanços tecnológicos na densidade areal do Mozaic 3+/4+ estão mostrando melhoria em relação às gerações anteriores e estão ganhando tração significativa entre os clientes, o que provavelmente impulsionará melhores margens.

Em conclusão, apesar dos desafios de capacidade a curto prazo, o comentário da Mizuho destacou o forte posicionamento da Seagate para os próximos aumentos de tecnologia HAMR. Os analistas da firma acreditam que os movimentos estratégicos e os avanços tecnológicos da empresa ajudarão a Seagate a navegar pelos desafios atuais, mantendo uma perspectiva favorável.

Com os resultados programados para 21 de janeiro de 2025, os investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente da Seagate, juntamente com métricas financeiras adicionais e análises, através do extenso banco de dados do InvestingPro com mais de 1.400 ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a receita do segundo trimestre fiscal da Seagate Technology está dentro do esperado, apesar dos atrasos na produção que podem impactar o terceiro trimestre fiscal. A empresa prevê uma potencial redução na receita de até 200 milhões$ devido a uma queda na produção. No entanto, a Seagate concluiu com sucesso os testes de qualificação para suas unidades Mozaic baseadas em Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), indicando prontidão para a próxima fase de implantação.

O analista da Benchmark manteve a classificação Hold para as ações da Seagate, citando a forte demanda em nuvem como um fator-chave. O analista também mencionou o potencial de melhoria das margens devido à integração de oportunidades de Inteligência Artificial (IA). Para o ano fiscal de 2026, os lucros não-GAAP da Seagate são projetados em 8,44$ por ação diluída, com vendas estimadas em 10,1 bilhões$.

Os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025 da Seagate mostraram um aumento significativo na receita para 2,17 bilhões$ e lucro por ação não-GAAP de 1,58$. A margem bruta da empresa atingiu 33,3%, a mais alta em mais de uma década. Olhando para o futuro, a Seagate está otimista quanto à demanda por unidades de grande capacidade e crescimento futuro aproveitando a tecnologia HAMR. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Seagate Technology.

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