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Investing.com - O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para as ações da Jefferies Group (NYSE:JEF) para US$ 74,00, de US$ 72,00, mantendo a classificação Equalweight. De acordo com dados do InvestingPro, a Jefferies atualmente negocia com um índice P/L de 25,7x, com as ações mostrando forte impulso, subindo 26% nos últimos seis meses.
O banco de investimento citou a força nos negócios de Negociação de Ações, Mercados de capitais de Dívida (DCM) e Mercados de capitais de Ações (ECM) da Jefferies como pontos-chave positivos em sua avaliação. A Jefferies também superou as expectativas no índice de despesas não relacionadas à compensação, com 30,9% contra a estimativa consensual de 33,6%. A receita da empresa cresceu 19,4% nos últimos doze meses, com uma saudável margem de lucro bruto de 77,9%.
Fatores negativos na análise do Morgan Stanley incluíram um resultado abaixo do esperado no índice de compensação principal, de 56,0% comparado à estimativa consensual de 55,7%. A Negociação de Renda Fixa ficou abaixo das expectativas, marcando o terceiro trimestre de crescimento negativo ano a ano, enquanto as taxas de Consultoria tiveram desempenho ligeiramente inferior às projeções.
O analista do Morgan Stanley, Ryan Kenny, observou que investidores otimistas podem destacar as receitas recordes de Consultoria com a administração cada vez mais otimista, o financiamento alavancado mostrando sinais de recuperação, a força em ações e maiores margens de despesas não relacionadas à compensação. Investidores pessimistas podem focar na falta de alavancagem de compensação, apesar do crescimento de mais de 20% na receita ano a ano.
Espera-se que a administração aborde questões pendentes no próximo Dia do Investidor da Jefferies, em 16 de outubro, com o Morgan Stanley prevendo uma "reação volátil das ações, dadas as expectativas relativamente elevadas" antes do relatório de lucros. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 10 insights adicionais importantes sobre a Jefferies, incluindo seu histórico de 16 anos de pagamentos consistentes de dividendos, atualmente com rendimento de 2,4%.
Em outras notícias recentes, o Jefferies Financial Group está passando por desenvolvimentos significativos, já que o Sumitomo Mitsui Financial Group planeja aumentar sua participação econômica na empresa para até 20% através de compras no mercado aberto. Esta medida faz parte de uma aliança ampliada entre as duas instituições financeiras, embora o Sumitomo Mitsui mantenha menos de 5% de interesse votante na Jefferies. A parceria estratégica entre Jefferies e Sumitomo Mitsui visa expandir seu alcance global, com discussões envolvendo uma potencial aquisição de ações preferenciais pelo Sumitomo Mitsui que poderia exceder 100 bilhões de ienes, aumentando sua participação dos atuais 15%. Além disso, a Jefferies está tomando medidas para aprimorar suas operações, instruindo os principais banqueiros a colaborarem mais para maximizar bônus, alinhando-se com seu objetivo estratégico de lidar com transações corporativas maiores. Enquanto isso, a Jefferies também está envolvida em auxiliar a Cooper’s Hawk Winery & Restaurants a garantir até US$ 400 milhões em dívida e capital de crescimento, enquanto esta última se prepara para uma oferta pública inicial. Este envolvimento destaca o papel ativo da Jefferies na facilitação de transações financeiras significativas. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Jefferies para fortalecer sua posição no mercado e expandir suas parcerias estratégicas.
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