Morgan Stanley rebaixa ações da CrowdStrike para Equalweight devido a preocupações com avaliação

Investing.com - O Morgan Stanley rebaixou a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) de acima da média para Equalweight, enquanto elevou ligeiramente seu preço-alvo para US$ 495,00, de US$ 490,00. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações parecem estar avaliadas adequadamente nos níveis atuais, com alvos de analistas variando de US$ 330 a US$ 610.

O rebaixamento ocorre apesar da confiança do Morgan Stanley no potencial de crescimento a longo prazo da CrowdStrike, com a empresa citando três fatores-chave que equilibram o perfil de risco/recompensa no curto prazo. A empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 1,85 e opera com níveis moderados de dívida.

O Morgan Stanley aponta que a avaliação atual da CrowdStrike de 21x EV/Vendas 2026E representa um "prêmio considerável" em relação à média dos pares de software de grande capitalização de 12x, um prêmio que persiste mesmo quando ajustado para taxas de crescimento.

A firma de pesquisa também observou altas expectativas dos investidores após os resultados do 1º tri da CrowdStrike, que superaram as expectativas de consenso de nova receita recorrente anual em 11%, mas viram as ações caírem após o fechamento, apesar do crescimento de aproximadamente 50% no preço das ações nos últimos três meses.

O Morgan Stanley identificou ainda uma falta de catalisadores de curto prazo, sugerindo que o próximo relatório de ganhos do 2º tri "provavelmente não será um evento que mude a tese", enquanto expressa visibilidade limitada sobre as renovações do Pacote de Compromisso do Cliente e os impactos dos contratos Falcon Flex no reconhecimento de receita e margens.

Em outras notícias recentes, a CrowdStrike tem sido objeto de vários desenvolvimentos notáveis. O BMO Capital elevou seu preço-alvo para a CrowdStrike para US$ 500, citando forte desempenho trimestral e confiança na capacidade da empresa de sustentar um crescimento de 20% na receita até o ano fiscal de 2027. Por outro lado, o Piper Sandler rebaixou a CrowdStrike de acima da média para Neutral, apontando para a valorização significativa das ações e sugerindo um potencial de alta limitado no curto a médio prazo. Da mesma forma, o Bernstein SocGen Group também rebaixou as ações para Market Perform devido a preocupações com a alta avaliação, embora tenham reconhecido a forte posição da CrowdStrike no setor de cibersegurança.

Além disso, a CrowdStrike introduziu o Falcon for AWS Security Incident Response, aprimorando sua colaboração com a AWS para enfrentar ameaças cibernéticas complexas em ambientes de nuvem. Este novo programa oferece aos clientes da AWS acesso à plataforma Falcon da CrowdStrike a taxas preferenciais, visando melhorar a detecção de ameaças e os tempos de resposta. Ampliando ainda mais suas capacidades, a CrowdStrike integrou seu Falcon Cloud Security com os serviços LLM da NVIDIA para proteger cargas de trabalho de IA em ambientes híbridos e multi-nuvem. Esta integração foi projetada para proteger modelos de IA contra riscos como envenenamento de dados e adulteração, estendendo a cobertura de segurança da CrowdStrike para as AI Factories da NVIDIA.

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