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Na sexta-feira, o analista Alain Gabriel, do Morgan Stanley, rebaixou as ações da ArcelorMittal de Overweight para Equalweight, estabelecendo um preço-alvo de 29,80€. O rebaixamento ocorre após um período em que as ações da empresa superaram significativamente as margens subjacentes do aço, com a ação registrando um impressionante retorno de 32,37% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de $29,38, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrecompra. Esta alta foi impulsionada por uma combinação de fatores, incluindo um ambiente político melhorado previsto na Europa, com uma revisão de salvaguarda e investigações antidumping que devem fornecer um cenário favorável. Apesar de negociar a um P/L relativamente modesto de 16,97, a análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma posição financeira saudável com uma pontuação geral de saúde "BOA", sustentada por fortes fluxos de caixa que cobrem adequadamente os pagamentos de juros.
O desempenho da empresa também foi impulsionado pelo otimismo elevado sobre um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, que teve um impacto positivo no sentimento econômico na Europa. A ArcelorMittal, com sua presença de ativos na Ucrânia, é vista como beneficiária direta da potencial reconstrução do país. No entanto, segundo o Morgan Stanley, a recente reavaliação do patrimônio da empresa parece desproporcional quando considerado o potencial impacto nos lucros do aumento das remessas para a Ucrânia, estimado em cerca de $0,4 bilhões.
O comentário do analista destaca que, embora o EBITDA spot da ArcelorMittal tenha se recuperado e o cenário político europeu deva melhorar, a extensão da reavaliação das ações superou o potencial impacto nos lucros. Esta avaliação levou ao reposicionamento da classificação das ações para Equalweight, sugerindo que o preço atual das ações reflete mais precisamente seu valor considerando os lucros previstos.
A ArcelorMittal foi identificada como uma participante-chave nos potenciais esforços de reconstrução na Ucrânia, o que poderia levar a uma maior demanda por seus produtos. No entanto, a análise do Morgan Stanley indica que a avaliação atual do mercado para as ações da empresa pode ter excedido a contribuição realista de lucros dessas atividades.
Investidores e observadores do mercado continuarão monitorando de perto o desempenho da ArcelorMittal, bem como a evolução da situação na Europa, para avaliar a precisão das projeções do Morgan Stanley e os movimentos futuros do preço das ações da empresa. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas da ArcelorMittal, os assinantes do InvestingPro podem acessar um extenso relatório de pesquisa, junto com 16 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes que ajudam a formar um quadro completo das perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a ArcelorMittal viu uma série de ajustes em seus preços-alvo por várias instituições financeiras. O analista Matt Greene, do Goldman Sachs, aumentou o preço-alvo da ArcelorMittal para 26,10€ após um final de ano mais forte que o previsto, especialmente na divisão de minério de ferro. Enquanto isso, o JPMorgan elevou seu preço-alvo para 23,50€, refletindo o robusto desempenho financeiro do quarto trimestre da empresa. A CFRA também ajustou seu preço-alvo para a ArcelorMittal para 26,00€, citando melhor desempenho no segmento de Mineração.
O Citi aumentou seu preço-alvo para a ArcelorMittal para 40,00€, destacando o potencial de crescimento do mercado siderúrgico indiano, onde a ArcelorMittal está posicionada como uma player significativa. O analista Patrick Mann, do BofA Securities, elevou as ações da ArcelorMittal de Neutral para Buy e aumentou o preço-alvo de 28,00€ para 31,00€. Esta atualização foi baseada em uma mudança na estrutura de ganhos da ArcelorMittal e no foco de investimento regional.
Estes são desenvolvimentos recentes e refletem o forte desempenho financeiro da empresa e as perspectivas de crescimento em vários mercados. Os resultados de final de ano da ArcelorMittal superaram as expectativas de lucros, com EBITDA de $1,65 bilhões para o trimestre de dezembro. A empresa também declarou um aumento de 10% ano a ano em seu dividendo para $0,55 por ação. A ArcelorMittal prevê um aumento na demanda aparente de aço para o ano fiscal de 2025, com expectativas específicas de crescimento para Europa, EUA e Índia.
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