Needham eleva preço-alvo das ações da Varonis Systems para US$ 70 após forte 2º tri

Investing.com - A Needham elevou seu preço-alvo para as ações da Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) para US$ 70,00, de US$ 60,00, na quarta-feira, mantendo a classificação de Compra após os resultados do segundo trimestre de 2025 da empresa. O novo alvo representa uma valorização significativa em relação ao preço atual de negociação de US$ 54,23, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação esteja atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo.

A empresa de segurança de dados apresentou um forte desempenho trimestral, com a administração expressando confiança tanto na progressão de sua migração para SaaS quanto no ambiente de demanda resiliente, consistente com as mensagens do trimestre anterior. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 82,29% e alcançou um crescimento de receita de 13,34% nos últimos doze meses.

A Varonis aumentou sua previsão de ARR (Receita Recorrente Anual) para o ano calendário de 2025 na magnitude do desempenho superior do trimestre e elevou sua projeção de mix SaaS para 82%, de 80%, até o final do ano.

A Needham enfatizou a crescente importância da segurança de dados, particularmente em um "mundo de IA Agêntica", observando que a parceria estratégica da Varonis com a Microsoft e a proteção para o ChatGPT Enterprise estão elevando a conscientização sobre as ofertas da empresa.

A administração relatou aceleração na aquisição de novos clientes e implantações iniciais maiores, que apoiam o retorno antecipado da empresa para um crescimento de ARR acima de 20%, embora a Needham tenha indicado que o mercado permanece incerto sobre o crescimento de ARR dos clientes existentes, à medida que as vendas adicionais se tornam mais importantes e os benefícios de conversão diminuem. Com uma capitalização de mercado de US$ 6,07 bilhões, os analistas mantêm um consenso otimista sobre a ação, com preços-alvo variando de US$ 47 a US$ 65.

Em outras notícias recentes, a Varonis Systems divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,03, superando a previsão de US$ 0,01. A receita também excedeu as previsões, atingindo US$ 152,2 milhões em comparação com os US$ 148 milhões antecipados. Além disso, a Varonis Systems relatou forte desempenho em receita recorrente anual (ARR) e fluxo de caixa livre, fortalecendo ainda mais sua posição financeira. Em resposta a esses resultados, a Cantor Fitzgerald elevou seu preço-alvo para a Varonis Systems de US$ 60,00 para US$ 63,00, mantendo a classificação acima da média. A perspectiva positiva da firma é atribuída à transição bem-sucedida da empresa para um modelo SaaS. Esses desenvolvimentos destacam o robusto desempenho financeiro da Varonis Systems e a recepção positiva dos analistas.

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