Northland eleva classificação das ações da zSpace e reduz preço-alvo para $10

Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Northland realizaram uma mudança significativa em sua perspectiva sobre a zSpace Inc (NASDAQ:ZSPC), elevando a classificação das ações de Market Perform para Outperform. Este ajuste vem acompanhado de uma revisão do preço-alvo, agora fixado em $10,00, abaixo dos $20,00 anteriores. Os analistas citaram uma combinação de desafios e projeções positivas como base para sua decisão. As ações, atualmente negociadas a $8,19, experimentaram volatilidade significativa, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 24% apenas na última semana.

A elevação reflete uma mudança no sentimento, apesar das incertezas de demanda no curto prazo que afetaram as reservas da empresa nos últimos trimestres. As reservas do trimestre de dezembro foram influenciadas pelo momento da captação de capital da zSpace, e as reservas do trimestre de março foram impactadas por políticas da nova administração. Esses fatores levaram a uma abordagem cautelosa no curto prazo. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém um índice de liquidez corrente de 0,65, indicando potenciais desafios de liquidez.

Apesar desses ventos contrários, os analistas da Northland expressaram confiança na capacidade da zSpace de manter uma forte trajetória de crescimento. Eles projetaram uma taxa de crescimento sustentada de 25% no segmento de software da empresa. No entanto, devido às reservas do trimestre de março mais fracas que o esperado, os analistas ajustaram suas estimativas, incluindo a Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) sustentada de software, que foi revisada para 25% da estimativa anterior de 30%. Dados financeiros recentes mostram que a empresa alcançou uma margem de lucro bruto de 41% nos últimos doze meses, embora a receita tenha diminuído 13%.

O preço-alvo reduzido de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) para $10 de $20 reflete essas estimativas de crescimento atualizadas e preocupações com as reservas. No entanto, os analistas identificaram um equilíbrio favorável de risco/recompensa para as ações da zSpace. Seu preço-alvo atual implica um potencial de alta de 50%, o que contribuiu para a decisão de elevar a classificação das ações para Outperform.

Em seus comentários, os analistas da Northland destacaram as métricas-chave e pontos de dados que reforçam sua confiança no crescimento contínuo da zSpace no setor de software. Eles acreditam que, apesar dos desafios recentes, as perspectivas de longo prazo da empresa permanecem robustas, levando à elevação na classificação das ações e ao novo preço-alvo fixado em $10,00. Para uma análise abrangente da avaliação e perspectivas de crescimento da zSpace, os investidores podem acessar pontuações detalhadas de saúde financeira e dicas adicionais através do InvestingPro, que oferece um Relatório de Pesquisa Pro aprofundado cobrindo mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a zSpace Inc. reportou uma queda de 29% na receita do quarto trimestre de 2024, totalizando $8,54 milhões. Apesar disso, a empresa experimentou um aumento de 6,08% em suas ações durante as negociações pré-mercado, refletindo o otimismo dos investidores. A empresa também lançou dois novos produtos, Inspire Two e Imagine, visando fortalecer sua posição no mercado. Adicionalmente, a zSpace adquiriu a BlocksCAD, aprimorando suas ofertas no setor de tecnologia educacional. As margens brutas melhoraram em 240 pontos base para 40,9%, indicando melhor eficiência operacional. Para o ano completo, a receita diminuiu 13% para $38 milhões, embora as reservas tenham aumentado ligeiramente em 1%. Olhando para frente, a zSpace projeta receita do primeiro trimestre de 2025 ligeiramente acima de $5 milhões. A empresa planeja focar na expansão de sua presença nos mercados de educação K-12 e educação técnica e profissional, tanto domesticamente quanto internacionalmente.

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