‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na sexta-feira, a Oppenheimer manteve sua classificação de Outperform e um preço-alvo de $305,00 para a Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) após o anúncio do acordo da empresa para adquirir a Hydradyne, LLC. A transação, avaliada em $272 milhões, deve ser concluída dentro do atual segundo trimestre fiscal de 2025.
A Hydradyne, conhecida como uma das maiores distribuidoras dos EUA focada em sistemas de energia fluida e controle de movimento, deve contribuir com $260 milhões em vendas e $30 milhões em EBITDA. A Applied Industrial Technologies vem considerando a Hydradyne como parte de seu pipeline há algum tempo, beneficiando-se de uma forte relação entre as duas empresas.
Embora os detalhes sobre integração e sinergias sejam divulgados após o fechamento do negócio, estimativas preliminares sugerem um acréscimo de aproximadamente $0,20 ou mais ao lucro por ação (EPS) da Applied Industrial Technologies no primeiro ano, excluindo quaisquer potenciais custos de integração no estágio inicial de propriedade. Isso é após levar em conta a amortização inicial, depreciação e perda de receita de juros.
A margem EBITDA inicial da Hydradyne de cerca de 11,5% está bem alinhada com a margem EBITDA projetada da Applied Industrial Technologies de 12,1-12,3% para o ano fiscal de 2025. Espera-se também que a aquisição seja acretiva às margens brutas tanto da Applied Industrial Technologies quanto de seu segmento de Soluções de Engenharia, um dos segmentos com margens brutas mais altas dentro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Applied Industrial Technologies anunciou sua aquisição da Hydradyne, uma importante empresa de soluções de energia fluida. Espera-se que este movimento estratégico fortaleça o segmento de Soluções de Engenharia da Applied e solidifique sua posição na indústria técnica. Projeta-se que a aquisição traga aproximadamente $260 milhões em vendas e $30 milhões em EBITDA para as receitas da Applied, excluindo sinergias antecipadas.
Além da aquisição, desenvolvimentos recentes incluem resultados mistos na chamada de resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da Applied. Apesar de uma queda de 3% nas vendas diárias orgânicas ano a ano, a empresa gerou um fluxo de caixa livre recorde, quase dobrando em relação ao ano anterior. A empresa também elevou sua orientação de EPS para o ano fiscal de 2025, indicando otimismo para as condições de mercado na segunda metade do ano fiscal.
Apesar de alguns desafios, incluindo uma queda de 1,4% nas vendas orgânicas no segmento de Centro de Serviços e uma queda de 6% nas vendas orgânicas no segmento de Soluções de Engenharia, a Applied Industrial Technologies continua focada em investimentos estratégicos e aquisições para impulsionar o crescimento futuro. A empresa mantém sua orientação de vendas entre uma queda de 2,5% e um aumento de 2,5%. Estes são os desenvolvimentos mais recentes para a empresa, que permanece comprometida em aumentar o valor para os acionistas à medida que o ano fiscal de 2025 avança.
Insights do InvestingPro
A recente aquisição da Hydradyne pela Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) alinha-se bem com o forte desempenho financeiro e posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a AIT possui uma capitalização de mercado de $10,61 bilhões e demonstrou uma receita impressionante de $4,48 bilhões nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025. A margem de lucro operacional da empresa está em um saudável 10,89%, indicando operações eficientes.
As dicas do InvestingPro destacam a força financeira da AIT e suas políticas favoráveis aos acionistas. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 15 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso em retornar valor aos acionistas. Além disso, os fluxos de caixa da AIT cobrem suficientemente os pagamentos de juros, sugerindo uma base financeira sólida para apoiar a aquisição da Hydradyne.
O desempenho recente das ações tem sido particularmente forte, com um retorno total de preço de 67,51% no último ano e um retorno de 57,02% no ano até o momento. Este momento positivo é ainda mais enfatizado pelo fato de a ação estar negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 99,72% da máxima de 52 semanas.
Os investidores que estão considerando a AIT devem notar que o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para uma análise mais abrangente das perspectivas da empresa. Esses insights podem fornecer um contexto valioso para avaliar o potencial impacto da aquisição da Hydradyne no desempenho futuro da AIT.
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