Na quarta-feira, o Scotiabank ajustou seu preço-alvo para as ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), aumentando-o para 300$ dos anteriores 265$. A firma manteve sua classificação de Desempenho do Setor para as ações da empresa de cibersegurança.
O ajuste segue o recente relatório de lucros da CrowdStrike, que apresentou um quadro misto do desempenho da empresa. Embora alguns pontos positivos tenham sido destacados, como a forte equipe de gestão e as capacidades inovadoras da empresa, foram levantadas preocupações sobre o declínio na nova Receita Recorrente Anual (ARR) e uma contração significativa nas margens de Fluxo de Caixa Livre (FCF) durante o terceiro trimestre. As orientações fornecidas pela CrowdStrike sugerem que essas questões podem persistir no quarto trimestre.
Apesar desses desafios, a gestão da CrowdStrike expressou confiança na capacidade da empresa de recuperar o impulso de crescimento na segunda metade de 2025. Esse otimismo é compartilhado pelos investidores que, segundo o Scotiabank, têm um sentimento surpreendentemente positivo em relação à empresa. Tanto os investidores long-only quanto os de fundos de hedge parecem confiantes na resiliência da CrowdStrike e em seu potencial para emergir mais forte do incidente de interrupção do Falcon em julho de 2025.
O relatório do Scotiabank também menciona preocupações sobre os possíveis efeitos persistentes do incidente de interrupção do Falcon no pipeline de vendas e nas taxas de conversão da CrowdStrike até o ano fiscal de 2026. A firma indica que verificações extensivas com clientes sugerem que o incidente pode ter um impacto duradouro.
Em conclusão, embora reconheça os pontos fortes e a posição da CrowdStrike no setor, o Scotiabank expressa cautela sobre as perspectivas de curto prazo para as ações da empresa. A firma indica que está buscando um ambiente mais estável em termos de estimativas financeiras da empresa antes de reconsiderar sua posição sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings reportou fortes lucros e receitas no terceiro trimestre, superando as estimativas de consenso com um aumento de 29% na receita em relação ao ano anterior, ultrapassando a marca de 1 bilhão$. A receita recorrente anual (ARR) da empresa atingiu 4,018 bilhões$, um aumento de 27,4% ano a ano, ligeiramente acima das estimativas da BTIG e do consenso. Apesar de uma diminuição de 27% na nova ARR reportada pela Guggenheim, a retenção bruta baseada em dólares da CrowdStrike permaneceu estável nos níveis históricos de 97,5%.
Firmas de análise, incluindo Evercore ISI, Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson e Mizuho Securities, mantiveram classificações positivas para a CrowdStrike, com preços-alvo variando de 370$ a 410$. A BTIG, mantendo uma classificação neutra, observou que o impacto de uma interrupção em julho pode levar mais de alguns trimestres para ser totalmente resolvido, mas não viu pontos de dados negativos suficientes para alterar significativamente as perspectivas de uma potencial recuperação na segunda metade do ano fiscal de 2026.
Espera-se que a oferta Falcon Flex da CrowdStrike e a adoção mais ampla da plataforma da empresa contribuam para um sucesso sustentado. Os analistas da Guggenheim esperam que a CrowdStrike atenda às suas orientações para o quarto trimestre sem dificuldade, embora observem que a ARR possa apresentar algum risco.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da CrowdStrike podem ser ainda mais esclarecidos pelos dados do InvestingPro. Apesar dos desafios observados na análise do Scotiabank, a CrowdStrike demonstrou um forte crescimento financeiro. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025 atingiu 3,52 bilhões$, com uma robusta taxa de crescimento de receita de 33,07%. Isso está alinhado com as capacidades inovadoras da empresa mencionadas no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da CrowdStrike cresça este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. Essa perspectiva positiva pode apoiar a confiança da gestão em recuperar o impulso de crescimento. Além disso, a CrowdStrike opera com um nível moderado de dívida e tem ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que a empresa navega pelos desafios atuais.
No entanto, os investidores devem notar que a CrowdStrike está sendo negociada a múltiplos de avaliação elevados em várias métricas, incluindo lucros, EBIT, EBITDA e receita. Essa alta avaliação reflete o sentimento otimista do mercado mencionado no artigo, mas também sugere que as ações podem estar precificadas para a perfeição.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a CrowdStrike, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
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