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Investing.com - A Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para a Darden Restaurants (NYSE:DRI) de US$ 245,00 para US$ 240,00 na sexta-feira, mantendo a classificação de Outperform para as ações. As ações da rede de restaurantes caíram mais de 9% na última semana, com dados do InvestingPro indicando que o papel está atualmente em território de sobrevenda.
A firma citou preocupações com a precificação como o principal motivo para o ajuste, observando que os preços da Darden ficarão abaixo da inflação mais do que o esperado. Especificamente, a Evercore ISI apontou que a precificação da Darden está na "faixa alta de 2%" em comparação com a inflação de "3-4%". Este desafio de precificação surge enquanto 17 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo, de acordo com dados do InvestingPro.
Apesar da redução do preço-alvo, a Evercore ISI acredita que a Darden continua executando bem sua estratégia e permanece posicionada para entregar crescimento de vendas comparáveis de mais de 4% tanto no Olive Garden (que representa 45% das vendas) quanto no LongHorn Steakhouse (25% das vendas) no ano fiscal de 2026.
O preço-alvo revisado de US$ 240 assume um múltiplo preço-lucro de 21 vezes a estimativa de lucro por ação do ano fiscal de 2027 da firma, o que reflete o limite superior da faixa de 16-21 vezes dos próximos doze meses em cinco anos da Darden.
A Evercore ISI também mencionou que havia recentemente reduzido suas estimativas antes dos resultados devido à inflação da carne bovina, e agora está reduzindo as estimativas de LPA em mais 1% com base na dinâmica de preços versus inflação.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants divulgou seus resultados do 1º tri do ano fiscal de 2025, mostrando uma pequena queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as previsões dos analistas. A empresa registrou um LPA de US$ 1,97, ficando abaixo dos US$ 2,00 esperados, e reportou receita de US$ 3 bilhões, abaixo da previsão de US$ 3,04 bilhões. Apesar das vendas comparáveis positivas, esses resultados refletem desafios contínuos para a Darden. O Wells Fargo manteve sua classificação Equal Weight para a empresa, mas reduziu seu preço-alvo de US$ 225 para US$ 200, citando preocupações com o fraco fluxo de lucros e custos crescentes. A firma de serviços financeiros destacou que o fluxo de margem no nível de restaurante da Darden foi de aproximadamente 19%, com uma porcentagem incremental de EBIT de 11,5%. O aumento dos custos da carne bovina e investimentos em valor foram apontados como fatores que contribuem para essas pressões de margem. Esses desenvolvimentos sublinham os desafios financeiros que a Darden está enfrentando atualmente.
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