BBAS3: Por que as ações do Banco do Brasil subiram hoje?
A Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para as ações da Molson Coors (NYSE:TAP) para US$ 53,00 de US$ 58,00 na segunda-feira, mantendo a classificação Neutra para a cervejaria. A ação, atualmente negociada a US$ 47,48, parece subvalorizada de acordo com a análise da InvestingPro, com um índice P/L de 10,36x e um atrativo rendimento de dividendos de 3,91%.
A firma citou a desaceleração do impulso de vendas no varejo para a fabricante de cerveja, observando que os volumes de varejo da Molson Coors no segundo trimestre nos EUA caíram aproximadamente 5% no acumulado do ano. A Piper Sandler também destacou que a empresa está se comparando com níveis elevados de remessas do mesmo período do ano passado.
O aumento nos preços do alumínio está criando pressões de custo adicionais para a Molson Coors, com taxas elevadas do Midwest Premium que a firma descreveu como "difíceis de proteger". A categoria de cerveja nos EUA continua enfrentando pressão de fatores macroeconômicos e mudanças sociais mais amplas nos padrões de consumo.
A Piper Sandler reduziu suas estimativas de lucro por ação para a Molson Coors, baixando sua previsão de LPA para 2025 de US$ 6,03 para US$ 5,90 e sua projeção de LPA para 2026 de US$ 6,49 para US$ 6,35. O novo preço-alvo de US$ 53 representa aproximadamente 9,0 vezes o lucro por ação estimado pela firma para 2026.
A perspectiva revisada surge enquanto a Molson Coors, cujas marcas incluem Coors Light, Miller Lite e Blue Moon, navega por condições desafiadoras do setor que afetam os principais produtores de cerveja em todo o mercado americano.
Em outras notícias recentes, a Molson Coors reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,50, significativamente abaixo dos US$ 0,83 esperados, e receita de US$ 2,3 bilhões contra uma previsão de US$ 2,42 bilhões. Como resultado, a Molson Coors revisou sua orientação para o ano inteiro, agora esperando quedas de baixo dígito único na receita líquida de vendas e no lucro antes dos impostos subjacente, enquanto antecipa um crescimento de baixo dígito único no LPA subjacente. Os analistas responderam a esses resultados ajustando seus preços-alvo para a Molson Coors. O UBS reduziu seu preço-alvo para US$ 59 de US$ 63, mantendo uma classificação Neutra, citando crescimento orgânico de vendas mais fraco e margens mais suaves. O Citi também baixou seu alvo para US$ 56 de US$ 60, expressando ceticismo sobre as perspectivas da empresa para o restante de 2025. O Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para US$ 60 de US$ 64, mas manteve uma classificação de Desempenho Superior, observando os desafios que a Molson Coors enfrenta para manter a participação de mercado em meio ao aumento da concorrência. Apesar desses desafios, a Molson Coors pretende continuar sua estratégia de premiumização e expandir seu portfólio de bebidas não alcoólicas.
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