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A Stephens reduziu seu preço-alvo para as ações da Simulations Plus (NASDAQ:SLP) de US$ 42 para US$ 28 na quinta-feira, mantendo a classificação acima da média após os resultados preliminares do terceiro trimestre da empresa e a redução das projeções. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada atualmente com um índice P/E de 91,76, embora indicadores técnicos sugiram que a ação pode estar sobrevendida.
A empresa de biossimulação anunciou resultados preliminares de receita do terceiro trimestre fiscal de 2025 mostrando uma queda de 14% em comparação com as expectativas dos analistas e diminuiu significativamente sua projeção de receita para o ano fiscal de 2025 em 15% em relação às previsões anteriores, sugerindo que a receita do quarto trimestre ficará 34% abaixo das estimativas de Wall Street. A análise do InvestingPro revela que 7 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo, com o próximo relatório de ganhos previsto para 9 de julho de 2025.
A Stephens observou que a queda na receita e a redução das projeções eram amplamente esperadas após a Simulations Plus anunciar reestruturação e mudanças de liderança na semana passada, mas alertou que as ações enfrentariam pressão devido a comentários preocupantes sobre o mercado final, que citaram reduções orçamentárias e cancelamentos de projetos "mais pronunciados do que o que experimentamos nos últimos dois anos".
A firma de investimentos agora estima um declínio de 9% na receita orgânica para o ano fiscal de 2025, impulsionado pela forte desaceleração na segunda metade do ano fiscal, e espera um "impacto desproporcional nos lucros" com apenas compensações modestas de custos variáveis mais baixos e um trimestre de benefício da reestruturação.
Apesar desses desafios, a Stephens manteve sua classificação acima da média, citando uma mudança no mix de produtos de volta para mais de 60% de software, potencial retorno para margens de EBITDA acima de 30% e apoio da FDA para biossimulação como fatores positivos para as perspectivas da empresa. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saúde financeira forte com um índice de liquidez corrente de 4,37 e opera com níveis moderados de dívida. Descubra mais de 10 dicas exclusivas e análises abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro, disponível com uma assinatura do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Simulations Plus ajustou suas projeções de receita para o ano fiscal de 2025, projetando receita do terceiro trimestre entre US$ 19 milhões e US$ 20 milhões, com receita anual esperada entre US$ 76 milhões e US$ 80 milhões. Essa revisão é atribuída às incertezas do mercado que afetam seus clientes farmacêuticos e de biotecnologia. A empresa também anunciou uma série de mudanças de liderança e um plano de reestruturação visando melhorar a eficiência operacional, que inclui uma redução da força de trabalho afetando aproximadamente 10% de seu pessoal em tempo integral. A Simulations Plus lançou o DILIsym 11, uma nova versão de seu software de toxicologia de sistemas quantitativos, introduzindo recursos para prever lesões hepáticas induzidas por medicamentos em populações pediátricas. Além disso, a empresa nomeou a Grant Thornton LLP como sua nova auditora após um processo de seleção competitivo. Analistas da BTIG revisaram seu preço-alvo para a Simulations Plus para US$ 41, mantendo a classificação de Compra, após os resultados financeiros do segundo trimestre fiscal de 2025 da empresa. A empresa relatou um aumento de 22,5% na receita ano a ano para US$ 22,4 milhões, superando as estimativas, embora seu EBITDA ajustado de US$ 6,6 milhões tenha ficado abaixo das expectativas. Apesar de uma renovação atrasada do GastroPlus afetando os números trimestrais, a Simulations Plus permanece otimista sobre melhorias sequenciais na receita e no EBITDA para o restante do ano.
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