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Investing.com - O KeyBanc reduziu seu preço-alvo para a Synopsys (NASDAQ:SNPS) para US$ 590,00 de US$ 660,00, mantendo uma classificação acima da média para a ação. A empresa, atualmente negociada a US$ 604,37, parece supervalorizada de acordo com os modelos do InvestingPro.
O ajuste segue o que o KeyBanc descreveu como um desempenho "confuso e decepcionante" no terceiro trimestre fiscal da empresa de automação de design eletrônico. Apesar de manter impressionantes margens de lucro bruto de 81%, dados do InvestingPro mostram que três analistas revisaram para baixo suas projeções de lucros para o próximo período.
O KeyBanc estima que a Synopsys está reduzindo sua orientação para o ano fiscal de 2025 em aproximadamente US$ 480 milhões, o que a firma considera "excessivamente conservador".
A empresa de pesquisa expressou frustração com a falta de divulgações sobre a Ansys, tornando difícil avaliar diferentes aspectos do negócio da Synopsys após a fusão entre as duas empresas.
Apesar da redução do preço-alvo devido ao "elevado risco de execução", o KeyBanc permanece positivo quanto aos ventos favoráveis seculares do setor de automação de design eletrônico e às oportunidades da Synopsys em 3D-IC, inteligência artificial e expansão de margens.
Em outras notícias recentes, a Synopsys reportou receita de US$ 1,74 bilhões no terceiro trimestre fiscal, ficando abaixo da estimativa de consenso de US$ 1,77 bilhões. O lucro por ação ajustado da empresa foi de US$ 3,39, abaixo dos US$ 3,80 esperados. Este desempenho chamou a atenção de várias firmas de análise. A Needham reduziu seu preço-alvo para a Synopsys para US$ 550, citando um trimestre misto e fraquezas no negócio de propriedade intelectual (PI) da empresa, apesar de manter uma classificação de Compra. A Rosenblatt rebaixou a Synopsys de Compra para Neutro, também destacando o desempenho abaixo do esperado no segmento de PI, e ajustou seu preço-alvo para US$ 605. A Stifel, mantendo uma classificação de Compra, reduziu seu preço-alvo para US$ 550 devido ao resultado abaixo do esperado. Enquanto isso, a Mizuho manteve sua classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 700, observando forte desempenho no segmento de automação de design. A Wolfe Research também reduziu seu preço-alvo para US$ 540, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. Esses desenvolvimentos seguem a recente aquisição da Ansys pela Synopsys, que contribuiu para a receita da empresa.
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