O gráfico que mostra se o boom da IA está saindo de controle
Investing.com - A Needham elevou seu preço-alvo para a MACOM Technology Solutions (NASDAQ:MTSI) para US$ 175,00, de US$ 150,00, mantendo a recomendação de Compra para a empresa de semicondutores. A ação está sendo negociada atualmente a US$ 166,83, já superando sua máxima anterior de 52 semanas de US$ 154,86. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa de semicondutores tem uma capitalização de mercado de US$ 12,49 bilhões e parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.
O aumento do preço-alvo segue o recente relatório de lucros da MACOM que superou as expectativas, com a empresa entregando receita mais forte, margens brutas melhoradas e despesas operacionais menores do que o previsto. A empresa registrou uma margem de lucro bruto de 54,76% nos últimos doze meses, com dados do InvestingPro mostrando que seis analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima.
A Needham projeta que a receita do ano fiscal de 2026 da MACOM crescerá na faixa percentual de dois dígitos médios ano a ano, com o segmento de Data Center liderando esse crescimento. A empresa espera que essa expansão de receita impulsione um crescimento de lucros ainda mais rápido através do aumento da alavancagem operacional. Esta perspectiva está alinhada com o desempenho recente da MACOM, já que dados do InvestingPro revelam que a empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 33,5% nos últimos doze meses, com analistas prevendo um LPA de US$ 3,53 para o ano fiscal de 2025.
A firma de pesquisa destacou que a força do Data Center da MACOM deve continuar ao longo do ano fiscal de 2026, impulsionada por produtos de 200G por pista para aplicações de 1,6T. Notavelmente, três clientes já estão em produção para as soluções LPO de 800G da MACOM, com clientes adicionais esperados para se juntar durante o ano.
A Needham também prevê que a margem bruta da MACOM aumente de 20 a 50 pontos base a cada trimestre no ano fiscal de 2026, o que contribuiu para a decisão da empresa de elevar suas estimativas de margem bruta e, consequentemente, seu preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a MACOM Technology Solutions reportou seus lucros do quarto trimestre para o ano fiscal de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa anunciou um lucro por ação ajustado de US$ 0,94, que superou a previsão de US$ 0,929. A receita foi reportada em US$ 261,2 milhões, ligeiramente acima dos US$ 260,17 milhões antecipados. Após esses resultados, a Truist Securities elevou seu preço-alvo para a MACOM Technology Solutions de US$ 158 para US$ 180, mantendo a recomendação de Compra para a ação. Este ajuste foi influenciado pelos sólidos resultados do terceiro trimestre da empresa e uma perspectiva favorável para o quarto trimestre. As melhorias nas margens de lucro bruto ajudaram a equilibrar desafios anteriores, particularmente aqueles relacionados à recentemente adquirida instalação de fabricação RTP. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da empresa para melhorar seu desempenho financeiro. Os investidores provavelmente continuarão a monitorar o progresso da MACOM nos próximos trimestres.
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