Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — Na quarta-feira, a Cantor Fitzgerald ajustou sua perspectiva sobre a Seagate Technology (NASDAQ:STX), aumentando o preço-alvo para US$ 110 a partir dos US$ 100 anteriores, mantendo a classificação Neutral para as ações da empresa. A revisão segue o recente desempenho financeiro da Seagate, que superou as expectativas para o trimestre de março e forneceu uma previsão otimista para o trimestre de junho, impulsionada principalmente pela demanda persistente dos setores de nuvem/hiperescala. De acordo com dados do InvestingPro, a Seagate, atualmente negociada a um índice P/L de 15,7x com uma capitalização de mercado de US$ 18,7 bilhões, parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo. A empresa demonstrou forte saúde financeira, recebendo uma pontuação geral "ÓTIMA" do sistema de avaliação abrangente do InvestingPro.
A confiança da Seagate em suas projeções para o ano civil de 2025 (AC25) contrasta com outras empresas de semicondutores, que expressaram preocupações sobre o segundo semestre de 2025 devido a desafios tarifários e macroeconômicos. Essa confiança parece bem fundamentada, já que os dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 36,3% nos últimos doze meses, com analistas esperando crescimento contínuo de vendas este ano. O otimismo da Seagate é atribuído à sua estratégia de construção sob encomenda, que oferece forte visibilidade estendendo-se até AC25 e entrando na primeira metade de AC26. A empresa também antecipa crescimento contínuo da margem bruta ao longo do ano, apoiado pelo aumento das receitas (a margem bruta atual é de 34%), um mix de produtos favorável com mudança para unidades de maior capacidade, contribuições da tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR), e preços ligeiramente mais altos para produtos comparáveis.
O avanço da tecnologia HAMR está progredindo bem, como evidenciado por um segundo grande Provedor de Serviços em Nuvem (CSP) se aproximando do fim das qualificações do produto. Espera-se que esse progresso contribua significativamente para as receitas na última parte do ano. Além disso, prevê-se que o crescimento em Exabytes (EB) seja impulsionado por transições tecnológicas, com potencial para exceder a meta anteriormente declarada de 160EB.
O relatório da Cantor Fitzgerald antecipa que o forte desempenho da Seagate será refletido no relatório de lucros da Western Digital (WDC), programado para ser divulgado na manhã seguinte. Analistas da Cantor Fitzgerald revisaram suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a Seagate para AC25 e AC26 para US$ 8,95 e US$ 10,60, respectivamente, acima das projeções anteriores de US$ 8,10 e US$ 9,50. As estimativas de consenso para os mesmos períodos eram de US$ 8,30 e US$ 9,92. O novo preço-alvo de US$ 110 é baseado em um múltiplo de 10x aplicado à estimativa de LPA da empresa para AC26, reafirmando a posição Neutral sobre as ações da Seagate.
Em outras notícias recentes, a Seagate Technology tem sido o foco de várias atualizações de analistas. O Morgan Stanley aumentou seu preço-alvo para a Seagate para US$ 138, mantendo uma classificação acima da média, citando um ciclo sustentável de unidades de disco rígido e margens brutas mais fortes. Os analistas do Morgan Stanley veem potencial para revisões de lucro por ação que poderiam exceder as expectativas do mercado, sugerindo possível reavaliação das ações. Por outro lado, o Citi ajustou seu preço-alvo para a Seagate para US$ 115 de US$ 125, mantendo uma classificação de Compra, refletindo o impacto iminente do imposto mínimo global e pressupostos ligeiramente melhorados de margem bruta. A Mizuho também revisou seu preço-alvo para a Seagate, reduzindo-o para US$ 95 de US$ 115, mas manteve uma classificação de Desempenho Superior, reconhecendo os avanços da empresa na tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR). Espera-se que o lançamento de produtos baseados em HAMR pela Seagate, incluindo unidades de 36TB, apoie o crescimento de receita e lucros. A empresa está preparada para atender às crescentes demandas de armazenamento de dados, particularmente de provedores de serviços em nuvem. Esses desenvolvimentos recentes destacam as variadas perspectivas dos analistas sobre as perspectivas financeiras e posição de mercado da Seagate.
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