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Investing.com - A Truist Securities elevou seu preço-alvo para o Citi (NYSE:C) para US$ 112,00 de US$ 105,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra para a ação. O gigante bancário, atualmente negociado a US$ 103,83 e se aproximando de sua máxima de 52 semanas de US$ 105,59, entregou retornos impressionantes com um ganho de 73% no último ano.
O aumento do preço-alvo segue as recentes atualizações de conferência do Citi, que incluíram tendências do terceiro trimestre nos mercados de capitais e orientações mais elevadas de receita e despesas para o ano fiscal de 2025 em comparação com previsões anteriores. A análise do InvestingPro sugere que o Citi está atualmente subvalorizado, com insights adicionais disponíveis através de mais de 12 ProTips exclusivas e métricas financeiras abrangentes.
A Truist agora projeta despesas para 2026 ligeiramente acima de US$ 53 bilhões, um aumento em relação à meta anterior da administração de "abaixo de US$ 52,6 bilhões", mas ainda espera que as despesas diminuam aproximadamente US$ 500 milhões ano a ano em 2026.
Para 2027, a Truist mantém sua expectativa de que as despesas totais fiquem estáveis ou aumentem modestamente, junto com um crescimento de receita de baixo dígito único, com uma melhoria no índice de eficiência de 63% em 2025 para 59% em 2027.
O novo preço-alvo de US$ 112 é baseado em um múltiplo de preço-lucro de 9,5x sobre a estimativa de LPA da Truist para 2027 de US$ 11,80, o que equivale a aproximadamente 1,1x do valor contábil tangível por ação estimado para o final de 2026, versus um retorno estimado sobre o patrimônio líquido tangível comum de 10,9% em 2027. O banco atualmente é negociado a um índice P/L de 15,21x e oferece um rendimento de dividendos de 2,33%, mantendo pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos.
Em outras notícias recentes, o Citibank anunciou uma redução em sua taxa básica de empréstimo de 7,50% para 7,25%, com efeito a partir de 18 de setembro de 2025. Este ajuste é a primeira mudança na taxa básica de empréstimo do banco desde sua última modificação, potencialmente impactando os custos de empréstimo para seus clientes. Em termos de lucros, o Citi reportou fortes resultados no segundo trimestre com receita líquida de US$ 21,7 bilhões, superando as estimativas de consenso de US$ 21,0 bilhões, e lucro por ação de US$ 1,96, excedendo os US$ 1,66 previstos. Apesar desses resultados, a Freedom Capital Markets rebaixou a classificação das ações do Citi de Compra para Manutenção, embora tenha elevado o preço-alvo para US$ 108,00 de US$ 77,00.
Por outro lado, a Keefe, Bruyette & Woods reiterou uma classificação de Superar para o Citi, citando o impulso positivo da receita e o potencial para exceder a orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2025 de US$ 84 bilhões. Além disso, o Citi estabeleceu uma parceria significativa com a BlackRock, terceirizando US$ 80 bilhões em ativos de clientes para a empresa de gestão de investimentos. Esta medida marca o fechamento das últimas operações de gestão de ativos internas do Citi, com a BlackRock gerenciando ativos para milhares dos clientes mais ricos do Citi. A colaboração, conhecida como "Citi Portfolio Solutions powered by BlackRock", combina os serviços de consultoria de investimento estratégico do Citi com a expertise da BlackRock.
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