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Investing.com — Na quarta-feira, o analista Brian Gesuale, da Raymond James, aumentou o preço-alvo das ações da Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) para US$ 55, acima dos US$ 50 anteriores, mantendo a classificação de Outperform. A empresa, atualmente avaliada em US$ 2,9 bilhões, demonstrou um impulso notável, com suas ações entregando um retorno de 73% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, o alvo de Gesuale está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, com alvos variando de US$ 20 a US$ 58. Os resultados financeiros recentes da empresa superaram as expectativas, com um crescimento de 3,5% na receita e 1,5% no crescimento geral, contrariando a queda prevista de 2%.
Os resultados do terceiro trimestre fiscal da empresa mostraram receitas de US$ 211 milhões, superando os US$ 204 milhões previstos. Gesuale ficou particularmente impressionado com as margens de 11,7%, que foram 100 pontos-base acima dos 10,7% previstos. Esse desempenho foi atribuído ao controle eficaz de custos e à execução bem-sucedida contra uma carteira de pedidos cada vez mais composta por trabalhos de produção com margens mais altas. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte saúde financeira, com um índice de liquidez corrente de 3,62, indicando robusta liquidez, e opera com uma relação dívida/patrimônio moderada de 0,45.
Os pedidos dos últimos doze meses (TTM) da Mercury Systems, com 80% sendo trabalho do tipo produção, e uma relação book-to-bill (B2B) TTM de 1,1x, sugerem uma perspectiva positiva para expansão de margem à medida que a empresa avança para 2026. A previsão de Gesuale para o ano fiscal de 2026 inclui uma estimativa de receita de US$ 929 milhões, 1,3% superior às estimativas anteriores e representa uma taxa de crescimento orgânico de 4,7%. O lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (AEBITDA) é projetado em US$ 139 milhões, implicando uma margem de 15%, um aumento em relação aos 14,1% anteriores. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Mercury Systems e análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises especializadas e inteligência acionável.
Em seus comentários, Gesuale observou: "A história da MRCY está amadurecendo bem, e vemos a empresa como tendo uma combinação de crescente visibilidade e oportunidades de expansão de margem que são as mais altas no setor de defesa – ambas devem impulsionar um desempenho superior por um período sustentado de tempo." O desempenho da Mercury Systems e seu posicionamento estratégico no setor de defesa sustentam a perspectiva positiva do analista para as ações. A análise do InvestingPro indica que, embora a empresa mostre forte impulso operacional, sua avaliação atual parece esticada em relação ao seu Valor Justo, sugerindo que os investidores devem considerar cuidadosamente os pontos de entrada.
Em outras notícias recentes, a Mercury Systems relatou seus resultados do terceiro trimestre para o ano fiscal de 2025, revelando resultados mistos. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,33, ficando significativamente abaixo dos US$ 0,10 previstos. No entanto, a Mercury Systems alcançou uma receita de US$ 211 milhões, superando os US$ 205,88 milhões esperados, marcando um aumento de 1,5% ano a ano. O EBITDA ajustado da empresa foi de US$ 24,7 milhões, mostrando uma melhoria substancial em relação aos -US$ 2,4 milhões do ano anterior. Além disso, a Mercury Systems relatou um forte fluxo de caixa livre de US$ 24 milhões, comparado a uma saída de US$ 26 milhões no ano anterior. A RBC Capital Markets respondeu a esses desenvolvimentos elevando o preço-alvo das ações da Mercury Systems de US$ 48 para US$ 50, mantendo a classificação Sector Perform. Os analistas da RBC expressaram confiança na perspectiva da empresa para o ano fiscal de 2026, apesar do atual resultado abaixo do esperado. A Mercury Systems também destacou aquisições estratégicas e inovações em cibersegurança e tecnologias de processamento como parte de sua estratégia de crescimento.
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