Superquarta: decisões de juros e balanços direcionam o Ibovespa
Na quinta-feira, o RBC Capital Markets atualizou suas perspectivas financeiras para a EPR Properties (NYSE:EPR), um fundo de investimento imobiliário especializado em propriedades de entretenimento, recreação e educação. O analista Michael Carroll aumentou o preço-alvo das ações da empresa de $50,00 para $58,00, o mais alto entre as metas dos analistas, que variam de $43 a $58. A classificação Outperform anteriormente atribuída à EPR Properties permanece inalterada. A ação, atualmente negociada a $53,38, demonstrou um momento impressionante com retorno de 37% no último ano. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de $54,25.
O otimismo de Carroll está fundamentado no potencial de melhores resultados de bilheteria, que podem contribuir para um crescimento dos fundos de operações (FFO) próximo a 4% em 2025. Após a análise dos resultados do quarto trimestre de 2024, o analista forneceu insights sobre as perspectivas da empresa, citando uma estratégia bem posicionada para entregar crescimento de lucros de cerca de 3% nos próximos anos. Esta projeção baseia-se em crescimento orgânico estável combinado com crescimento externo mínimo, que pode aumentar se o custo de capital da EPR melhorar. A empresa mantém margens de lucro bruto impressionantes de 91,4% e tem pago dividendos consistentemente por 29 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 6,63%.
A decisão de manter a classificação Outperform é sustentada pela confiança do analista nas estimativas atuais e na direção financeira da empresa. O aumento do preço-alvo para $58 por ação é atribuído a um ajuste no múltiplo-alvo para 11 vezes. Carroll observa que esta avaliação ainda representa um desconto de aproximadamente 2 vezes em comparação com o grupo de pares triple-net, sugerindo espaço para crescimento na avaliação da ação. Com uma capitalização de mercado de $4,06 bilhões e um índice P/L de 33,12, as métricas de avaliação atuais da EPR estão disponíveis no relatório completo do InvestingPro.
O comentário do RBC Capital Markets destaca os fatores subjacentes, como crescimento orgânico estável e a possibilidade de melhoria no custo de capital, que podem influenciar o desempenho financeiro da EPR Properties. A classificação Outperform mantida e o preço-alvo aumentado refletem uma perspectiva positiva sobre a capacidade da empresa de alcançar crescimento nos lucros no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a EPR Properties reportou uma perda notável no quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) de -$0,19, ficando abaixo dos $0,64 esperados. Apesar disso, a empresa teve um resultado positivo em receita, gerando $177,2 milhões, superando a previsão de $143,8 milhões. A empresa tem buscado ativamente aquisições estratégicas, incluindo Diggerland USA e Water Safari Resort, para fortalecer seu portfólio. A EPR Properties também projetou seus Fundos de Operações (FFO) ajustados por ação para 2025 entre $4,94 e $5,14, indicando uma expectativa de crescimento de lucros de 3,5%. A empresa planeja investir $200-300 milhões em 2025, enfatizando o crescimento em seu portfólio experiencial. A orientação da empresa para 2025 também inclui uma projeção para a bilheteria norte-americana entre $9,3 bilhões e $9,7 bilhões, destacando o potencial de crescimento no setor de entretenimento.
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