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Na quinta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Advance Auto Parts (NYSE:AAP), reduzindo o preço-alvo de $50,00 para $44,00, mantendo a classificação Sector Perform para as ações da empresa. A ação, atualmente negociada a $37,92, caiu cerca de 15% na última semana e 40% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece estar adequadamente avaliada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo. O ajuste segue uma análise do desempenho recente da empresa, que indicou algum progresso em seus esforços de recuperação, mas foi ofuscado por vários itens atípicos e tendências mais fracas do que o esperado no trimestre atual.
A firma de pesquisa observou que, apesar de alguns sinais de recuperação, havia muitas variáveis afetando os resultados das margens para prever melhorias com confiança. A orientação fraca para o primeiro trimestre não melhorou a situação. Essa incerteza se reflete nas métricas financeiras da empresa, com dados do InvestingPro mostrando uma preocupante queda de 19,4% na receita e uma alta relação dívida/patrimônio de 1,92x, sugerindo possíveis desafios no cumprimento das obrigações da dívida. Os analistas do RBC Capital mantiveram suas estimativas de vendas para 2025 e 2026 aproximadamente estáveis e com aumento de 1%, respectivamente. No entanto, devido à incerteza contínua em torno das melhorias na margem bruta e outros fatores, a firma revisou para baixo suas previsões de lucro por ação (EPS) ajustado para $1,06 e $2,57 em 2025 e 2026, das estimativas anteriores de $1,55 e $2,93.
O novo preço-alvo de $44 é baseado em aproximadamente 17 vezes a estimativa revisada do RBC Capital para o EPS ajustado de 2026 de $2,57. O comentário da firma destacou a dificuldade em quantificar o potencial de alta das margens brutas e o impacto de vários itens não recorrentes nos resultados financeiros.
O relatório do RBC Capital reflete uma postura cautelosa sobre a lucratividade futura da Advance Auto Parts, considerando os desafios e incertezas atuais no mercado. O preço das ações da empresa continuará sendo influenciado por sua capacidade de navegar por essas questões e entregar sua estratégia de recuperação. Embora atualmente não lucrativa, a análise do InvestingPro indica que os analistas esperam que a empresa retorne à lucratividade este ano. Obtenha acesso a mais 7 ProTips exclusivas e uma análise abrangente do potencial de recuperação da AAP com uma assinatura InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Advance Auto Parts reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma perda por ação menor que o esperado de $1,18, comparada à perda prevista de $1,31. A empresa também superou as expectativas de receita, registrando $2 bilhões contra os $1,93 bilhões projetados. Apesar desses resultados positivos, os analistas do Citi mantiveram a classificação Neutral para a Advance Auto Parts, ajustando seu preço-alvo de $47 para $40. Os analistas expressaram preocupações sobre a fraqueza atípica da margem bruta e uma orientação para 2025 fortemente concentrada no final do ano. Também destacaram previsões fracas de fluxo de caixa livre e desafios históricos com estratégias de recuperação. A Advance Auto Parts anunciou mudanças estratégicas, como fechamento de lojas e consolidação de centros de distribuição, visando potencial crescimento com vendas líquidas projetadas entre $8,4 bilhões e $8,6 bilhões em 2025. O CEO da empresa enfatizou uma forte posição de caixa e foco em iniciativas estratégicas para impulsionar o desempenho futuro.
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