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Na sexta-feira, analistas da RBC Capital elevaram a classificação das ações da Carlsberg A/S (OTC:CABGY) de Sector Perform para Outperform, estabelecendo um novo preço-alvo de DKK 1.020, acima dos DKK 890 anteriores. Os analistas citaram diversos fatores para a reavaliação positiva das perspectivas da cervejaria dinamarquesa. De acordo com dados do InvestingPro, a Carlsberg mantém pagamentos de dividendos por 25 anos consecutivos e opera com um nível moderado de dívida, demonstrando forte estabilidade financeira.
Em seu comunicado, os analistas da RBC Capital destacaram a gestão eficaz de expectativas da empresa, uma perspectiva geralmente positiva sobre o setor cervejeiro e a ausência de exposição da Carlsberg ao mercado dos Estados Unidos, o que mitiga o risco de possíveis tarifas. Esses elementos contribuíram para a decisão dos analistas de elevar a classificação das ações. Como player proeminente no setor de bebidas, a análise do InvestingPro mostra que a empresa está negociando a um múltiplo P/L atrativo em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo, com analistas prevendo crescimento contínuo nas vendas.
A elevação também vem acompanhada de uma redução na premissa de custo de capital próprio da Carlsberg, que a RBC Capital agora estabelece em 8,0%, reduzido dos 8,5% anteriores. Este ajuste alinha o custo de capital próprio da Carlsberg com o de seus pares do setor. Os analistas observaram que o aumento no custo de capital próprio havia sido uma resposta à aquisição da Britvic pela Carlsberg, mas foi desde então revisado.
O novo preço-alvo da RBC Capital de DKK 1.020 para a Carlsberg reflete um aumento em relação à meta anterior de DKK 890. Esta revisão é resultado direto do custo de capital próprio reduzido e da confiança da firma no posicionamento estratégico da Carlsberg no mercado cervejeiro.
A Carlsberg A/S, conhecida por sua presença global e extenso portfólio de marcas de cerveja e outras bebidas, tem operado sem os riscos diretos associados ao mercado americano, que pode estar sujeito a incertezas comerciais e tarifas. Esta ausência de exposição é vista como uma vantagem estratégica pelos analistas da RBC Capital no atual clima econômico. A empresa demonstrou forte desempenho nos últimos três meses, e assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo 8 ProTips e uma análise abrangente da posição de mercado e perspectivas de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, os resultados financeiros e as classificações de analistas da Carlsberg chamaram a atenção dos investidores. A receita da Carlsberg para 2024 foi reportada em DKK75,01 bilhões, alinhando-se proximamente à estimativa de consenso de DKK74,97 bilhões. A empresa experimentou um crescimento orgânico modesto de 2,4%, impulsionado principalmente por um aumento de 2,0% nos preços e um modesto aumento de 0,4% no volume. Apesar de uma queda de 1,0% nos volumes de cerveja na China, a Carlsberg expandiu sua participação de mercado em aproximadamente 30 pontos base. O lucro operacional orgânico da Carlsberg cresceu 6,0% em 2024, atingindo o limite superior da faixa prevista de 4%-6%. Para 2025, a Carlsberg prevê um crescimento do lucro operacional orgânico variando de 1% a 5%, embora a perda da marca San Miguel no Reino Unido deva impactar negativamente o crescimento do lucro. A integração da Britvic também é vista como potencialmente diluidora de margem no curto prazo. O analista da CFRA Danny Yeo Sze Wai manteve a classificação de Compra e um preço-alvo de DKK1.000 para a Carlsberg, observando o forte desempenho da empresa e o potencial futuro de lucros. Yeo ajustou a estimativa de lucro por ação para 2025 para DKK64,90, acima dos DKK61,30 anteriores.
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