Na quinta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Chewy Inc. (NYSE: CHWY), aumentando o preço-alvo para $42 em relação aos $39 anteriores, mantendo a classificação de Outperform para a ação.
A mudança ocorre após uma análise detalhada do desempenho da empresa no quarto trimestre e suas perspectivas futuras. De acordo com os dados do InvestingPro, a CHWY demonstrou forte impulso com um impressionante retorno de 48,1% nos últimos seis meses, enquanto as metas dos analistas atualmente variam de $24 a $42.
A decisão da firma de aumentar seu preço-alvo foi influenciada pela escolha estratégica da Chewy de aumentar os gastos com publicidade para expandir sua base de clientes ativos. Esta iniciativa, segundo o RBC, indica um forte potencial de crescimento da receita, apesar do fato de que o aumento dos gastos levou as margens do quarto trimestre a ficarem abaixo das expectativas dos investidores.
Com uma capitalização de mercado atual de $13,66 bilhões e um índice P/L de 36,59, a análise do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com 14 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
O RBC revisou suas estimativas para as finanças da Chewy com base nos desenvolvimentos recentes. Para o quarto trimestre, a firma agora espera que o crescimento das vendas líquidas atinja 12,6%, acima dos 11,9% previstos anteriormente.
No entanto, a estimativa de EBITDA ajustado para o mesmo período foi reduzida para $119 milhões, de $127 milhões, principalmente devido aos maiores gastos com publicidade. Dados recentes do InvestingPro mostram que a empresa mantém finanças saudáveis com uma margem de lucro bruto de 29,19% e fluxos de caixa suficientes para cobrir os pagamentos de juros.
Olhando mais adiante, as projeções do RBC para a Chewy nos anos de 2025 e 2026 também foram atualizadas. O analista projeta um crescimento das vendas líquidas de 3,8% e 8,6% para 2025 e 2026, respectivamente, com um leve ajuste em relação à previsão anterior para 2025. O EBITDA ajustado previsto para esses anos foi elevado para $686 milhões e $881 milhões, acima das estimativas anteriores de $662 milhões e $808 milhões.
O preço-alvo revisado de $42 é baseado em aproximadamente 20 vezes a estimativa de EBITDA ajustado do RBC para 2026, que é de $881 milhões. Esta avaliação reflete a confiança do RBC no potencial da Chewy para crescimento sustentado e lucratividade nos próximos anos.
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