RBC mantém classificação Outperform para ações da Chord Energy, com meta de $180

Na segunda-feira, a RBC Capital Markets manteve sua postura positiva em relação à Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD), com o analista Scott Hanold mantendo a classificação Outperform e um preço-alvo de $180,00. Com uma capitalização de mercado de $7,66 bilhões e negociando a um índice P/L de 6,41, a Chord Energy demonstrou um forte desempenho financeiro.

De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa está atualmente subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo. A avaliação de Hanold seguiu uma revisão do desempenho da empresa no quarto trimestre de 2024 e suas perspectivas para 2025. Ele observou que os resultados e o plano futuro para 2025 não apresentaram surpresas significativas, com a produção esperada para ficar ligeiramente acima do ponto médio da orientação.

O analista espera que a administração da Chord Energy busque agressivamente recompras de ações, considerando a recente fraqueza nas ações da CHRD. A empresa já oferece um impressionante rendimento de dividendos de 8,2% e mantém um balanço saudável com uma baixa relação dívida/patrimônio de 0,11. Espera-se que essa estratégia potencialmente entregue retornos aos acionistas superiores a 75%. O InvestingPro identificou múltiplos indicadores otimistas para a Chord Energy, incluindo fortes fluxos de caixa e níveis moderados de dívida, com 5 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.

O comentário de Hanold destacou vários tópicos de debate entre os investidores, incluindo a alocação de recursos da empresa, o desempenho relacionado à perfuração de longo alcance, os níveis de break-even no contexto de preços de commodities mais baixos, a profundidade do inventário principal da Chord Energy e o potencial para futuras fusões e aquisições.

A abordagem da Chord Energy em relação aos impactos operacionais foi incorporada em sua orientação, sugerindo um nível de preparação para possíveis desafios. O foco da empresa em recompras de ações como meio de aumentar o valor para os acionistas reflete uma resposta proativa às condições atuais do mercado que afetam o preço de suas ações.

A profundidade do inventário principal da Chord Energy, que se refere à qualidade e quantidade de suas reservas de petróleo e gás não desenvolvidas, é outro ponto focal para os investidores. Este aspecto é crucial para avaliar o potencial de produção a longo prazo e as perspectivas de crescimento da empresa. Por último, a possibilidade de se envolver em fusões e aquisições fornece insights sobre como a Chord Energy pode buscar expandir suas operações ou consolidar sua posição dentro do setor.

Em resumo, a reiteração da classificação Outperform e do preço-alvo de $180,00 pela RBC Capital Markets para a Chord Energy Corp sublinha uma perspectiva confiante para o desempenho financeiro e operacional da empresa no futuro.

Em outras notícias recentes, a Chord Energy viu desenvolvimentos significativos. A BofA Securities recentemente rebaixou a classificação das ações da Chord Energy de Compra para Neutra, citando a vulnerabilidade da empresa devido à sua alta alavancagem aos preços do petróleo. O preço-alvo também foi reduzido de $208,00 para $138,00. No entanto, a RBC Capital Markets manteve uma classificação Outperform para as ações da Chord Energy, apesar de reduzir seu preço-alvo de $185,00 para $180,00.

A Chord Energy confirmou sua base de empréstimo de $3 bilhões e estendeu suas opções de empréstimo, proporcionando à empresa flexibilidade financeira contínua até 1º de dezembro de 2025. A empresa também relatou fortes resultados no terceiro trimestre, elevando sua orientação de petróleo pro forma para o ano inteiro e reduzindo sua orientação de capital. Apesar das restrições de produção devido a incêndios florestais na Dakota do Norte, a empresa alcançou um fluxo de caixa livre ajustado de cerca de $312 milhões, retornando 75% disso aos acionistas.

Analistas da BofA Securities e da RBC Capital Markets destacam o potencial de laterais de quatro milhas como um catalisador positivo para as ações da Chord Energy. No entanto, eles também observam que a estratégia de alocação de capital da empresa é adaptável às flutuações dos preços das commodities, e melhorias nos preços do gás poderiam ser vistas com o lançamento online da LNG Canada em meados de 2024.

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