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Investing.com — Na segunda-feira, o RBC Capital Markets reiterou sua posição positiva sobre a ConvaTec Group Plc (CTEC:LN) (OTC: CNVVY), mantendo a classificação Outperform e um preço-alvo de GBP 3,05. A análise da empresa sugere uma perspectiva favorável para a companhia, após uma atualização sobre seu produto InnovaMatrix. A empresa de tecnologia médica, atualmente avaliada em US$ 7 bilhões, demonstrou forte saúde financeira com uma pontuação geral "EXCELENTE" de acordo com a análise da InvestingPro, respaldada por uma receita robusta de US$ 2,29 bilhões nos últimos doze meses. A ConvaTec estima que um atraso na implementação deste produto contribuirá com US$ 25 milhões adicionais para sua receita em 2025, o que representa cerca de 1% da receita total do grupo.
A natureza de alta margem bruta do InnovaMatrix deverá apoiar a margem bruta geral do grupo para o ano fiscal de 2025. O atraso também reduz o período potencial durante o qual o InnovaMatrix poderia carecer de cobertura, de uma faixa inicial de 12-24 meses para 6-18 meses. Este ajuste é visto como um desenvolvimento positivo para as perspectivas de vendas do produto.
Os ensaios clínicos randomizados (RCTs) da ConvaTec estão programados para serem concluídos em 2026. Se os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) considerarem evidências do mundo real em seu rascunho final, as vendas do InnovaMatrix poderão ver benefícios adicionais em 2026. Esta expectativa se baseia na previsão já positiva para o desempenho do produto no mercado.
A orientação inalterada para outros aspectos dos negócios da ConvaTec, apesar do atraso na implementação do InnovaMatrix, indica estabilidade nas operações da empresa. A reafirmação da classificação Outperform pelo RBC Capital reflete confiança na capacidade da ConvaTec de navegar por este atraso e capitalizar o potencial do InnovaMatrix para melhorar seu desempenho financeiro nos próximos anos. As ações da empresa demonstraram baixa volatilidade e ganharam 12,51% no acumulado do ano, sugerindo confiança dos investidores em sua direção estratégica.
Em outras notícias recentes, a Convatec Group PLC teve sua perspectiva elevada para positiva pela Moody’s Ratings. Esta mudança ocorre enquanto a Moody’s afirmou o rating de família corporativa de longo prazo Ba1 da empresa e o rating de probabilidade de inadimplência Ba1-PD. A melhoria é atribuída ao sólido crescimento orgânico de receita e margem da Convatec, respaldado por um programa de transformação bem-sucedido e um forte pipeline de produtos que superou as orientações da empresa para 2024. O foco da Convatec no mercado de cuidados crônicos, que garante receita recorrente, também desempenhou um papel na ação de rating positiva.
Além disso, a empresa manteve uma política financeira conservadora com uma meta de alavancagem líquida de aproximadamente 2x, e a Moody’s espera que sua dívida bruta ajustada em relação ao EBITDA permaneça abaixo de 2,5x nos próximos 12-18 meses. O programa de transformação da Convatec abordou problemas operacionais históricos, resultando em melhor crescimento orgânico e expansão de margem. A Moody’s observa que a boa liquidez da Convatec, incluindo um saldo de caixa de US$ 65 milhões e disponibilidade significativa sob sua linha de crédito rotativo, sustenta sua estabilidade financeira. A perspectiva positiva reflete expectativas de crescimento contínuo de receita e expansão de margem, juntamente com iniciativas bem-sucedidas de produtividade e simplificação.
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