Na terça-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Northern Star Resources (NST:AU) (OTC: NESRF), uma empresa de mineração com capitalização de mercado de 12 bilhões de dólares e classificação de saúde financeira "ÓTIMA" do InvestingPro, alterando a recomendação da ação de Superar para Desempenho do Setor. A firma revisou seu preço-alvo para as ações da empresa para 17,50 AUD, uma redução em relação ao alvo anterior de 18,50 AUD.
A revisão segue a aquisição da DEG pela Northern Star, que o RBC Capital considera ser 7% acresciva ao valor líquido dos ativos (NAV) da Northern Star. A empresa, que demonstrou um forte crescimento de receita de 19,13% nos últimos doze meses, vê a aquisição proporcionando potenciais oportunidades de crescimento, incluindo desenvolvimento subterrâneo e uma capacidade de aproximadamente 15 milhões de toneladas por ano.
Além disso, espera-se que o negócio ofereça à Northern Star benefícios como aumento de escala, potencialmente excedendo 900.000 onças por ano, redução de custos unitários e uma diversificação de seu portfólio para além de suas operações KCGM.
Apesar dos aspectos positivos da aquisição, o RBC Capital observa que o valor vem com certos riscos. Estes incluem desafios de licenciamento e técnicos que são antecipados no futuro próximo. Além disso, a DEG não contribui para a produção de curto prazo, o que poderia diluir os ganhos da Northern Star. O analista cita esses fatores, juntamente com um fluxo de caixa projetado menor no curto prazo, como as razões para a redução do preço-alvo para 17,50 AUD por ação.
O preço-alvo atualizado representa um modesto potencial de alta implícito de 9%, levando o RBC Capital a rebaixar a Northern Star Resources para Desempenho do Setor. A nova recomendação e preço-alvo refletem a avaliação atual da firma sobre o potencial da ação à luz da recente aquisição e seus riscos associados.
Em outras notícias recentes, a Northern Star Resources tem estado em destaque por sua forte saúde financeira e aquisições estratégicas. O crescimento de receita de 19,13% do produtor de ouro e seu plano de aumentar a capacidade de produção anual de ouro através da aquisição da De Grey Mining foram notados pelo BMO Capital. Eles mantiveram uma recomendação de Superar para a Northern Star, apesar de ajustar o preço-alvo da ação de 21,00 AUD para 20,00 AUD devido a uma parada temporária nas operações da mina KCGM.
A Northern Star também tem sido destaque por seus sólidos ganhos trimestrais, reportando uma posição de caixa líquido de 148 milhões de dólares e um fluxo de caixa líquido de mina de 122 milhões de dólares. O CEO Stuart Tonkin visa aumentar a produção para 2 milhões de onças até o ano fiscal de 2026, fortalecendo ainda mais a posição financeira da empresa.
Os projetos estratégicos da empresa, como a expansão da KCGM e o desenvolvimento subterrâneo em Jundee, estão progredindo bem, contribuindo para seu forte fluxo de caixa. Apesar de algum desempenho abaixo do esperado em áreas como Thunderbox, a Northern Star permanece otimista sobre sua eficiência operacional e estratégia de longo prazo.
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