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Na quinta-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para a General Dynamics Corp. (NYSE: NYSE:GD), reduzindo o preço-alvo de 290,00 dólares para 280,00 dólares, mantendo a classificação de Desempenho Setorial para as ações da empresa. O gigante da defesa, atualmente avaliado em 69,59 bilhões de dólares, está negociando próximo à sua mínima de 52 semanas e, de acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo. O ajuste segue os últimos resultados financeiros da contratada de defesa, que incluíram um lucro por ação (LPA) no quarto trimestre de 4,15 dólares. Esse número superou a estimativa de consenso de 4,08 dólares e a própria previsão da RBC de 3,93 dólares. A receita trimestral da General Dynamics atingiu 13,3 bilhões de dólares, superando as previsões de consenso em 4%.
Apesar do relatório de ganhos positivo, o fluxo de caixa livre (FCL) da empresa de 1,8 bilhão de dólares ficou abaixo das estimativas de consenso em 10%. A queda no FCL é um dos fatores que contribuem para a postura cautelosa da RBC em relação às ações. Os dados do InvestingPro revelam que a General Dynamics mantém um nível moderado de dívida e tem pago dividendos consistentemente por 47 anos consecutivos, demonstrando forte disciplina financeira apesar dos desafios no fluxo de caixa. Além disso, a firma destacou desafios no setor de defesa que poderiam representar dificuldades incrementais para a General Dynamics.
A divisão aeroespacial Gulfstream da empresa entregou um total de 47 aeronaves durante o quarto trimestre de 2024, incluindo 15 do modelo G700. Essas entregas ocorreram em meio a contínuos desafios na cadeia de suprimentos e de timing que a empresa vem enfrentando. Os analistas da RBC expressaram otimismo sobre as perspectivas da divisão Gulfstream para 2025, mas observaram que o FCL moderado e o limitado potencial de aumento de margem no segmento de defesa, juntamente com maior incerteza na área de defesa, justificam uma abordagem cautelosa.
Em seus comentários, os analistas da RBC afirmaram: "Espera-se potencial de alta para a Gulfstream em 2025, mas a defesa enfrenta desafios incrementais, mantemos SP; A General Dynamics reportou LPA de 4,15 dólares no 4T24, superando o consenso de 4,08 dólares e nossa estimativa de 3,93 dólares. A receita de 13,3 bilhões de dólares superou o consenso em 4%, enquanto o FCL de 1,8 bilhão de dólares ficou abaixo do consenso em (10%). A Gulfstream entregou 47 aeronaves (15 G700s) no 4T24, enquanto a empresa continuou a enfrentar desafios na cadeia de suprimentos e de timing. Permanecemos otimistas com as perspectivas da Gulfstream para 2025, mas o FCL moderado e o limitado potencial de aumento de margem na defesa em 2025, com maior incerteza na defesa, nos mantêm cautelosos em relação às ações. Mantemos SP; PT vai para 280 dólares."
Em outras notícias recentes, a General Dynamics reportou ganhos do quarto trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação ajustado de 4,15 dólares, ficando abaixo da estimativa de consenso de 4,30 dólares. No entanto, a receita foi reportada em 13,34 bilhões de dólares, superando marginalmente os 13,22 bilhões de dólares antecipados. A empresa experimentou um aumento de 14,3% na receita ano a ano para o trimestre, atingindo 13,34 bilhões de dólares, e um aumento de 12,9% para o ano completo de 2024, totalizando 47,72 bilhões de dólares.
O segmento Aeroespacial da General Dynamics, que engloba os jatos executivos Gulfstream, viu um aumento nas entregas de aeronaves no 4T, entregando 47 aeronaves, acima das 39 no mesmo período do ano anterior. A empresa encerrou o ano com uma carteira de pedidos total de 90,6 bilhões de dólares, um aumento de 9,1% em relação ao ano anterior. Apesar desses desenvolvimentos recentes, a empresa não forneceu orientações financeiras específicas para 2025 no comunicado de resultados.
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