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Investing.com - A Stephens reduziu seu preço-alvo para as ações da Pinnacle Financial Partners (NASDAQ:PNFP) para US$ 104,00, de US$ 133,00, na terça-feira, mantendo a classificação Equal Weight para o papel. A mudança ocorre enquanto a ação é negociada a um índice P/L de 12,16, com dados do InvestingPro mostrando que 11 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para cima para o próximo período.
A redução do preço-alvo reflete a metodologia de ponderação igual da Stephens de preço-lucro a um múltiplo-alvo de 10x o valor presente das estimativas para 2027, em linha com o múltiplo médio para bancos da Categoria IV e instituições similares.
A Stephens atualizou suas estimativas para a fusão pendente de iguais da Pinnacle com a Synovus Financial (SNV), elevando sua estimativa de LPA operacional para 2026 para US$ 10,35, de US$ 8,55, e introduzindo uma estimativa para 2027 de US$ 11,35.
A estimativa para 2027 representa um acréscimo de 22% devido à fusão, em comparação com a previsão independente da Stephens para a Pinnacle Financial de US$ 9,30 por ação.
O recente rebaixamento da Stephens para Equal Weight reflete o que descreve como "risco de execução elevado em torno da transferência deste modelo diferenciado e da criação de um banco de Categoria IV, onde o alívio regulatório e de capital relacionado ainda não foi finalizado."
Em outras notícias recentes, a Pinnacle Financial Partners reportou lucros impressionantes no segundo trimestre, com um aumento de 23% no lucro por ação ajustado em comparação ao ano anterior. A empresa registrou lucros de US$ 2,00 por ação diluída, superando a estimativa de consenso dos analistas de US$ 1,91 por ação. A receita do trimestre atingiu US$ 505 milhões, ultrapassando os US$ 498,64 milhões previstos. O forte desempenho foi impulsionado pelo robusto crescimento de empréstimos e pela expansão da margem de juros líquida. Enquanto isso, a Piper Sandler manteve sua classificação Neutral para a ação, apesar do resultado acima do esperado, citando despesas mais altas devido ao aumento da remuneração por incentivos. Em desenvolvimentos relacionados, o Citi elevou seu preço-alvo para a Pinnacle Financial para US$ 140, destacando o forte crescimento na produção de empréstimos da empresa e tendências favoráveis de contratação. Por outro lado, a Stephens rebaixou a ação de acima da média para Equal Weight, expressando preocupações sobre o acordo pendente de aquisição total em ações da Pinnacle com a Synovus Financial. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de otimismo e cautela entre os analistas em relação à trajetória futura da Pinnacle Financial.
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