Na sexta-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, elevou seu preço-alvo para as ações da Hanesbrands (NYSE:HBI) para $8,00, de $6,00 anteriormente, mantendo a classificação de Manutenção para a ação. O ajuste segue a receita do terceiro trimestre da Hanesbrands, que superou as estimativas pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2023, contribuindo para um lucro por ação (LPA) que excedeu as expectativas. A empresa reportou um LPA ajustado de $0,15, superior aos $0,12 previstos por Wall Street e à estimativa de $0,11 da Stifel.
A Hanesbrands também forneceu sua orientação para o ano fiscal de 2024, projetando receitas em torno de $3,61 bilhões, dentro do intervalo anterior de $3,59 a $3,63 bilhões. Além disso, a perspectiva de LPA ajustado da empresa melhorou, com uma nova previsão de $0,39 superando o intervalo anterior de $0,31 a $0,37. A estratégia da empresa para criação de valor depende do crescimento consistente da receita, expansão da margem EBIT ajustada dos atuais aproximadamente 12% para uma meta de mais de 15%, geração de caixa e redução das despesas com juros.
A venda da marca Champion e um pagamento de dívida feito em outubro reduziram a dívida líquida da Hanesbrands para $2,0 bilhões, equivalente a uma relação dívida líquida/EBITDA de 4,1 vezes. A empresa planeja atingir uma faixa de alavancagem líquida abaixo de 3x até 2026, apoiada por melhorias na rentabilidade. Embora a visibilidade da margem seja considerada forte até 2025, prever o crescimento da receita permanece historicamente desafiador.
As ações da Hanesbrands estão atualmente sendo negociadas com desconto, refletindo um rendimento de fluxo de caixa livre (FCL) de 10% com base no FCL projetado de aproximadamente $300 milhões para o ano fiscal de 2025. A classificação de Manutenção mantida pela Stifel e o novo preço-alvo de $8 correspondem a uma estimativa de 9,3 vezes a relação valor da empresa/EBITDA para o ano fiscal de 2025. Apesar dos ajustes positivos na perspectiva financeira da Hanesbrands, a firma cita desafios na visibilidade da receita como motivo para permanecer sensível à avaliação.
Em outras notícias recentes, a Hanesbrands Inc. reportou uma modesta queda nas vendas líquidas do terceiro trimestre, caindo 2,5% ano a ano para $937 milhões. Esse declínio foi atribuído à alienação de seu negócio de meias e aos ventos contrários do câmbio. Apesar disso, a Hanesbrands superou sua orientação de rentabilidade, alcançando uma margem bruta de 41,8% e uma margem operacional de 13%. A empresa também destacou seu sucesso na redução da dívida, tendo pago $870 milhões em outubro com uma meta de fim de ano de $1 bilhão.
O CEO Steve Bratspies enfatizou o foco estratégico da empresa em inovação e investimento na marca, o que levou a uma orientação aumentada para os lucros do quarto trimestre e do ano inteiro. Para o quarto trimestre, espera-se que as vendas líquidas atinjam cerca de $900 milhões, um aumento de 3% ano a ano, e o lucro operacional é projetado em aproximadamente $115 milhões, marcando um aumento de 17%. A orientação de fluxo de caixa para o ano inteiro também foi revisada para cima para cerca de $250 milhões.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Hanesbrands. A capitalização de mercado da empresa está em $2,83 bilhões, refletindo o sentimento dos investidores após o recente relatório de lucros positivo e a orientação melhorada.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Hanesbrands mostrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 1 semana de 18,19%. Isso se alinha com a reação positiva do mercado aos resultados do Q3 da empresa e à perspectiva atualizada para o ano fiscal de 2024. Além disso, a ação demonstrou forte desempenho em períodos mais longos, com um retorno total de preço de 6 meses de 87,89% e um retorno de 1 ano de 98,58%.
Apesar desses ganhos, as Dicas do InvestingPro alertam que o RSI sugere que a ação pode estar em território de sobrecompra, o que os investidores devem considerar ao avaliar pontos de entrada. Também é observado que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano atual, o que pode impactar os esforços da empresa para alcançar um crescimento consistente da receita, conforme delineado em sua estratégia de criação de valor.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Hanesbrands, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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