Se as novas restrições globais de exportação sobre chips de IA/GPU forem implementadas integralmente, é provável que as ações de software atraiam maior atenção dos investidores. Afinal, essas empresas não dependem de cadeias de suprimento delicadas que podem ser impactadas por políticas amplas.
Contudo, algumas ações de software estão melhor posicionadas para captar esse interesse, pois também se beneficiam do avanço da IA. Em sua última análise, os especialistas do Bank of America (NYSE:BAC) destacaram a “onda emergente de IA Agentic”, argumentando que “os gastos crescentes com TI empresarial e a contínua migração para a nuvem ainda não estão totalmente refletidos nos preços das ações”.
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Se os preços ainda não incorporam esses fatores, há potencial para retornos elevados aos investidores. Estas três ações de software atendem a esse perfil:
Datadog
Quando abordamos esta plataforma de análise e monitoramento em nuvem em novembro de 2023, as ações da Datadog (BVMF:D1DG34) (NASDAQ:DDOG) estavam cotadas a US$ 99,81. Um ano depois, em novembro de 2024, subiram para US$ 130,54, sendo recomendadas para investidores de valor, e hoje estão a US$ 138,57 por ação.
A plataforma da Datadog foca em unificar a observabilidade de dados, permitindo que seja "utilizada por todos, implantada em qualquer lugar". Essa integração inclui o monitoramento tradicional de infraestrutura, com uma camada de IA que oferece detecção de anomalias, alertas proativos, consultas em linguagem natural e análise de causa raiz.
A empresa acredita que as corporações ainda estão nos estágios iniciais de seus investimentos em redes e nuvem. Embora as ações da DDOG tenham subido 236% desde janeiro de 2020, ainda há espaço para valorização.
Além do potencial de mercado da segurança em nuvem da Datadog, a empresa apresenta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11% no mercado de observabilidade, segundo previsão da Gartner (NYSE:IT).
Nos resultados do terceiro trimestre de 2024, reportados em novembro, a Datadog registrou aumento de 26% na receita, atingindo US$ 690 milhões, com fluxo de caixa operacional de US$ 229 milhões. Para o ano fiscal de 2024, a projeção de receita é de até US$ 2,66 bilhões, com lucro líquido por ação na faixa de US$ 1,75 a US$ 1,77.
O próximo relatório de resultados está previsto para 11 de fevereiro, com estimativa de lucro por ação (EPS) de US$ 0,10, em comparação com US$ 0,17 no mesmo trimestre do ano anterior. Conforme dados do WSJ, o preço-alvo médio para as ações da DDOG é de US$ 162,64, contra o preço atual de US$ 138,57.
HubSpot
Outra empresa de software como serviço (SaaS), a HubSpot Inc (NYSE:HUBS), utiliza IA para oferecer ferramentas de marketing, vendas e atendimento ao cliente. Isso inclui pipelines de vendas, campanhas de marketing automatizadas e um serviço de chatbot pronto para uso.
Assim como a Datadog, a HubSpot aposta em uma plataforma unificada e fácil de usar. Composta por diversos “hubs” – desde marketing e vendas até conteúdo e comércio – a plataforma facilita a promoção de ideias e produtos lucrativos.
As ações da HUBS valorizaram 24% no último ano, alcançando US$ 703,82 por ação. Na apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2024, a HubSpot reportou crescimento de 23% na receita anual, totalizando US$ 2,5 bilhões. A empresa estima que sua penetração de mercado está em torno de 10%, com um mercado total endereçável (TAM) aumentando de US$ 76 bilhões em 2024 para US$ 128 bilhões até 2029.
Para crescer, a HubSpot aposta nos agentes Breeze AI para automatizar ainda mais os processos de expansão comercial e gestão de relacionamento com clientes (CRM).
Recentemente, em 6 de janeiro, a HubSpot concluiu a aquisição da Frame AI. A plataforma será integrada ao Breeze, oferecendo conversas em linguagem natural. Com base no preço atual de US$ 704,25, o preço-alvo médio da HUBS, segundo o WSJ, é de US$ 750,54.
ServiceNow
A ServiceNow (BVMF:N1OW34) (NYSE:NOW) utiliza agentes de IA para automatizar fluxos de trabalho empresariais, potencializando a gestão de processos na nuvem. Com a plataforma da ServiceNow, as empresas podem personalizar agentes de IA para suas necessidades específicas e utilizá-los continuamente.
No relatório financeiro do terceiro trimestre de 2024, a ServiceNow registrou crescimento de 23% na receita de assinaturas SaaS, totalizando US$ 2,71 bilhões. Esse desempenho reflete o crescimento consistente trimestre a trimestre em 2023 e 2024.
A taxa de renovação de assinaturas da empresa permanece alta, entre 98% e 99%. Nos últimos 12 meses, as ações da NOW subiram 41%, atingindo o preço atual de US$ 1.023,17 por ação. O próximo relatório de resultados está agendado para 29 de janeiro, com uma previsão de EPS de US$ 1,77, frente ao EPS de US$ 1,12 do mesmo trimestre do ano anterior.
De acordo com o WSJ, o preço-alvo médio das ações da NOW é de US$ 1.118,63. Considerando que as ações caíram 8,5% no último mês, pode ser um ponto de entrada estratégico.
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