Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na quinta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de Compra e preço-alvo de 1.000,00 dólares para as ações da Costco Wholesale (NASDAQ:COST), um gigante do varejo com capitalização de mercado de 411,7 bilhões de dólares e classificação de saúde financeira "BOA" de acordo com a InvestingPro, após o forte desempenho de vendas da empresa em dezembro. A Costco reportou um aumento de 9,9% nas vendas comparáveis totais e um crescimento de 9,8% nas vendas comparáveis principais nos EUA para o mês de dezembro.
Esses números superaram notavelmente as expectativas de consenso de 5,4% e 5,2%, respectivamente, mesmo após o ajuste para a mudança de datas do Dia de Ação de Graças, Black Friday e Cyber Monday, que contribuíram com 1,5% adicional nas cifras de vendas.
A trajetória de crescimento de dois anos da empresa indica uma aceleração de aproximadamente 200 pontos base ao considerar a mudança no calendário de feriados, marcando o nível mais alto de crescimento desde o final de 2023. Este crescimento se baseia na impressionante receita de 258,8 bilhões de dólares da Costco nos últimos doze meses, com um aumento sustentável de 5,4% ano a ano. O crescimento foi liderado pelas categorias de Não-Alimentos, que viram aumentos de dois dígitos altos, provavelmente beneficiando-se da mudança de feriados e indicativo de robustos ganhos de participação em categorias discricionárias. Adicionalmente, as categorias de Alimentos e Produtos Diversos e Alimentos Frescos continuaram seu desempenho consistente com aumentos de dígito único médio e alto, respectivamente.
As vendas de comércio eletrônico também viram um aumento significativo, com um crescimento aproximado de 21% após o ajuste para a mudança de feriados. Isso representa uma aceleração das tendências recentes em uma base de dois anos. O desempenho forte sustentado em vários segmentos contribuiu para a confiança contínua da Stifel na empresa.
Em sua análise, a Stifel destacou o desempenho best-in-class da Costco como justificativa para o múltiplo premium do varejista. O preço-alvo da firma é baseado em 31 vezes o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) previsto para 2026. A posição dos analistas reflete uma perspectiva positiva sobre a capacidade da Costco de manter sua trajetória de crescimento e liderança de mercado. Embora atualmente negociando acima da estimativa de Valor Justo da InvestingPro, a ação mantém um histórico forte com 21 anos consecutivos de pagamentos de dividendos e volatilidade de preço relativamente baixa.
Em outras notícias recentes, a Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) reportou um aumento significativo em suas vendas de dezembro e nas primeiras dezoito semanas do ano fiscal. A empresa experimentou um aumento de 9,9% nas vendas de dezembro, atingindo 27,52 bilhões de dólares, e um aumento de 8,0% nas vendas líquidas para as primeiras dezoito semanas de seu ano fiscal.
Analistas da Raymond James e TD Cowen responderam elevando seus preços-alvo para as ações da Costco, destacando o robusto apelo ao consumidor da empresa, particularmente nos Estados Unidos. A Baird também reafirmou sua classificação de Outperform para a Costco, mantendo um preço-alvo de 1.075 dólares por ação, após os lucros da empresa que ligeiramente superaram as expectativas. As vendas comparáveis principais da Costco nos EUA subiram 7%, demonstrando o potencial da empresa para crescimento contínuo de receita.
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