Stifel mantém recomendação de compra para ações da Elastic, com preço-alvo de US$ 140

Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Stifel mantiveram uma postura positiva em relação à Elastic NV (NYSE:ESTC), reiterando a recomendação de compra com um preço-alvo de US$ 140,00, bem acima do preço atual de negociação de US$ 76,14. As ações têm recebido forte atenção dos analistas, com alvos de consenso variando de US$ 93 a US$ 160, e notavelmente, 22 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima. Após uma conversa com a administração da empresa na semana passada, os analistas obtiveram insights sobre vários aspectos do negócio, incluindo exposição federal e a recente mudança na posição de Diretor Financeiro (CFO). Eles também discutiram premissas de orientação e forneceram mais detalhes sobre as mudanças na estratégia de go-to-market (GTM) planejadas para o ano fiscal de 2025.

A equipe da Stifel está encorajada pela melhora na execução do GTM da Elastic e pelas tendências de consumo mais fortes recentemente, apoiadas pelo impressionante crescimento de receita de 17,95% da empresa e pela saudável margem de lucro bruto de 74,27%. Eles também observaram o potencial apresentado pelo crescente mercado de Inteligência Artificial Generativa (GenAI) e os esforços contínuos de eficiência operacional da empresa. Apesar desses fatores positivos, os analistas expressaram cautela devido às incertezas relacionadas aos gastos federais e possíveis efeitos econômicos nas tendências de consumo e taxas de fechamento. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,02, sugerindo robusta estabilidade operacional. A recente transição de CFO e o foco da administração em entregar desempenho consistente em relação às orientações também foram destacados como áreas de atenção.

Olhando para o futuro, os analistas antecipam que a administração da Elastic apresentará uma orientação inicial cautelosa para o ano fiscal de 2026 quando reportarem os resultados do quarto trimestre de 2025, programados para 29 de maio de 2025. As ações experimentaram pressão significativa recentemente, com um retorno de -14,55% na última semana, e indicadores técnicos do InvestingPro sugerem que as ações estão atualmente em território de sobrevenda. O comentário da Stifel sugere que eles acreditam que a administração adotará uma abordagem conservadora em suas declarações prospectivas, considerando os vários desafios e incertezas que a empresa enfrenta atualmente.

A nota dos analistas enfatiza o equilíbrio entre os desenvolvimentos positivos na Elastic, como melhorias no GTM e a oportunidade de GenAI, contra o pano de fundo de fatores macroeconômicos e internos da empresa que poderiam influenciar o desempenho futuro. A reiteração da recomendação de compra e do preço-alvo de US$ 140,00 reflete a confiança contínua da Stifel no potencial das ações da Elastic, apesar da necessidade de prudência no curto prazo. De acordo com a análise do InvestingPro, a Elastic parece subvalorizada nos níveis atuais, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise aprofundada desta e de mais de 1.400 outras ações americanas.

Em outras notícias recentes, os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 da Elastic superaram as expectativas, levando várias empresas de análise a ajustar seus preços-alvo e recomendações para a empresa. O UBS elevou seu preço-alvo para US$ 148 de US$ 140, destacando o forte crescimento de 26% da Elastic em receita de Cloud em moeda constante e um aumento significativo nas obrigações de desempenho remanescentes. A Truist Securities também aumentou seu alvo de US$ 135 para US$ 145, observando a execução aprimorada da empresa e o foco estratégico nas oportunidades de GenAI. A Stifel, enquanto mantém a recomendação de compra, revisou seu alvo para US$ 38, enfatizando o desempenho robusto de receita da Elastic e a execução eficaz de vendas.

A DA Davidson manteve uma postura Neutra com um alvo de US$ 115, reconhecendo o sólido desempenho trimestral da empresa e a eficiência operacional. A administração da Elastic elevou sua perspectiva para o ano fiscal, refletindo confiança no crescimento futuro, particularmente em iniciativas de GenAI. A empresa também anunciou uma parceria com a Tines para aprimorar sua automação de fluxo de trabalho de segurança e observabilidade, visando melhorar a eficiência para equipes de segurança. Espera-se que essa colaboração proporcione vantagens significativas no enfrentamento de desafios de segurança e na redução de custos operacionais.

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