Susquehanna reduz meta para ações da Occidental Petroleum, mantém perspectiva positiva

Na quinta-feira, a Susquehanna manteve uma classificação Positiva para as ações da Occidental Petroleum (NYSE: OXY), mas reduziu o preço-alvo da ação para 65$ dos anteriores 77$. O ajuste seguiu-se aos resultados do terceiro trimestre da Occidental, que superaram as expectativas em termos de produção e lucro por ação (EPS).

Espera-se que a Occidental Petroleum alcance um nível de produção de 1.450 mil barris de óleo equivalente por dia (Mboe/d) no quarto trimestre, ancorado pelo desempenho robusto de novos poços na Bacia do Permiano e um aumento nas projeções para seus ativos recentemente adquiridos da CrownRock.

As conquistas do terceiro trimestre da empresa incluíram uma redução significativa da dívida, pagando 4 bilhões$ e atingindo aproximadamente 90% de sua meta de redução de dívida de curto prazo de 4,5 bilhões$ em apenas dois meses após finalizar a aquisição da CrownRock.

A empresa expressou intenções de continuar operando um programa de cinco sondas dentro de seus ativos da CrownRock ao longo de 2025. Espera-se que esta estratégia gere um crescimento de meio dígito. Adicionalmente, a Occidental planeja preservar flexibilidade nos gastos de capital para o resto de seu portfólio onshore nos EUA, que será influenciado pelas flutuações nos preços das commodities.

O preço-alvo revisado da Susquehanna reflete a confiança da firma nas iniciativas estratégicas da Occidental e sua capacidade de gerenciar capital eficientemente enquanto busca crescimento. Apesar do alvo reduzido, a classificação Positiva indica uma crença no potencial da empresa para sucesso operacional contínuo e saúde financeira.

Em outras notícias recentes, a Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) reportou um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024, marcando uma produção recorde nos EUA e redução significativa da dívida. A empresa gerou 1,5 bilhão$ em fluxo de caixa livre e reportou um lucro ajustado de 1,00$ por ação diluída.

Sucessos operacionais na Bacia do Permiano, juntamente com a integração dos ativos da CrownRock, reforçaram esses resultados. A Occidental Petroleum também elevou sua orientação de produção para o ano inteiro para um ponto médio de 1,45 milhão de barris de óleo equivalente por dia para o Q4.

Apesar de contratempos no Golfo do México devido a condições climáticas, a empresa conseguiu manter um forte desempenho. As despesas de capital projetadas para 2025 são estimadas entre 900 milhões$ e 950 milhões$. A empresa também planeja reduzir seu orçamento de capital para empreendimentos de baixo carbono para 450 milhões$ até 2025, enquanto aumenta o orçamento de capital do segmento de químicos para 900 milhões$.

Estes são desenvolvimentos recentes que destacam o compromisso da empresa com sua estratégia de desalavancagem, eficiência e estabilidade diante da potencial volatilidade do mercado. A Occidental Petroleum permanece confiante em sua posição financeira sem vencimentos de dívida devidos em 2024 e caixa suficiente para cobrir as obrigações de 2025.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e desempenho de mercado da Occidental Petroleum. A capitalização de mercado da empresa está em 47,97 bilhões$, com um índice P/L de 13,73, sugerindo uma avaliação relativamente modesta comparada aos lucros. Isso se alinha com a discussão do artigo sobre a eficiência operacional da empresa e esforços de redução de dívida.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Occidental tem mantido pagamentos de dividendos por impressionantes 51 anos consecutivos, demonstrando um compromisso de longo prazo com retornos aos acionistas. Esta consistência é particularmente notável dada a natureza cíclica da indústria de petróleo e gás. Adicionalmente, analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, o que suporta a perspectiva positiva da Susquehanna apesar do preço-alvo reduzido.

A receita da empresa para os últimos doze meses até o Q3 de 2024 foi de 27,14 bilhões$, com uma margem de lucro bruto de 61,77%. Esses números sublinham a capacidade da Occidental de gerar lucros substanciais, o que é crucial para financiar suas iniciativas estratégicas e planos de redução de dívida mencionados no artigo.

Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Occidental Petroleum, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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