Na sexta-feira, a TD Cowen ajustou sua perspectiva sobre as ações da Walt Disney (NYSE: NYSE:DIS), aumentando o preço-alvo para 123,00 dólares, ante os 108,00 dólares anteriores, mantendo a recomendação neutra para a ação. A decisão da firma veio após o lucro antes de juros e impostos (EBIT) da Disney no quarto trimestre fiscal ficar ligeiramente abaixo das estimativas da TD Cowen, mas em linha com o consenso mais amplo do mercado.
A administração da empresa forneceu uma previsão inesperada de lucro por ação (LPA) para três anos, prevendo um aumento percentual de um dígito alto para o ano fiscal de 2025 e um aumento percentual de dois dígitos para os anos fiscais de 2026 e 2027. Em resposta a essa orientação, a TD Cowen revisou suas projeções de LPA para cima para os anos fiscais mencionados.
O preço-alvo revisado de 123,00 dólares é baseado em um múltiplo de 14 vezes o EBITDA estimado para o ano fiscal de 2025. O analista da TD Cowen enfatizou a lógica por trás do ajuste do preço-alvo, afirmando que o novo alvo reflete as estimativas de lucros atualizadas.
Apesar do aumento no preço-alvo, a TD Cowen reiterou sua recomendação neutra para as ações da Disney. A recomendação neutra sugere que a firma não recomenda atualmente comprar ou vender as ações, mas está aconselhando os investidores a manterem suas posições atuais na ação. O comentário do analista concluiu com uma reiteração da recomendação neutra, indicando uma postura de cautela ou neutralidade em relação ao desempenho das ações da Disney.
Em outras notícias recentes, a Walt Disney tem sido objeto de atenção de numerosas firmas de pesquisa financeira. Após o relatório de lucros do quarto trimestre de 2024 da empresa, a Guggenheim manteve uma recomendação de compra para as ações da Disney, aumentando o preço-alvo de 110 para 130 dólares. A atualização da firma foi baseada na robusta perspectiva de lucro por ação (LPA) da Disney e no desempenho mais forte em seu segmento Direct-to-Consumer (DTC).
A orientação financeira da Disney para o ano fiscal de 2025 antecipa um crescimento do LPA superando o consenso e projeta uma mudança para um crescimento de dois dígitos nos anos subsequentes. Espera-se que o segmento de Experiências da empresa veja um aumento de 6-8% no lucro operacional no ano fiscal de 2025, significativamente maior que o consenso anterior de crescimento inferior a 1%.
Analistas da Morgan Stanley, Loop Capital, Macquarie, Bernstein e Deutsche Bank também ajustaram suas perspectivas sobre a Disney, citando o plano de crescimento da empresa impulsionado por uma reviravolta no conteúdo e aumento de investimentos experienciais. Eles antecipam um crescimento do LPA ajustado de um dígito alto no ano fiscal de 2025, e crescimento de dois dígitos em 2026 e 2027.
No entanto, espera-se que o primeiro trimestre de 2025 da Disney veja um declínio nas assinaturas do Disney+ e no desempenho dos Parques. Apesar desses riscos de curto prazo e preocupações com a avaliação, os analistas expressam confiança nos movimentos estratégicos da Disney e no potencial de crescimento sustentado, especialmente no negócio Direct-to-Consumer.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam um contexto valioso à análise da TD Cowen sobre a Walt Disney (NYSE: DIS). A capitalização de mercado da empresa está em 204,67 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria do entretenimento. O índice P/L da Disney de 41,49 indica que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pela ação, possivelmente devido às expectativas de crescimento alinhadas com a previsão otimista de LPA para três anos da administração.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte desempenho recente da Disney, com um retorno de preço de 15,81% no último mês e um retorno de 22,9% nos últimos três meses. Isso se alinha com o aumento do preço-alvo da TD Cowen e a reação positiva do mercado à orientação prospectiva da Disney. Além disso, uma Dica do InvestingPro observa que a Disney está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, o que poderia sustentar o potencial de maior valorização das ações.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Disney, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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