Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Diversified Energy Co. (NYSE:DEC), elevando o preço-alvo de 19,00$ para 21,00$. A firma manteve sua recomendação de Compra para a ação. Este ajuste ocorre após o desempenho da empresa no terceiro trimestre, que foi descrito como padrão.
A Diversified Energy Co. recentemente expandiu suas divulgações financeiras, incluindo agora detalhes sobre suas atividades de captura de Metano de Mina de Carvão (CMM). Essas atividades são significativas, pois contribuem para o Fluxo de Caixa Livre (FCL) da empresa através da venda de créditos ambientais. O analista da Truist Securities observou o potencial de adição de valor dessas atividades, sugerindo que as vendas de créditos ambientais poderiam aumentar significativamente o FCL da empresa.
A análise fornecida pela Truist Securities indicou que o FCL incremental das vendas de créditos ambientais da empresa poderia adicionar mais de 4,00$ por ação ao valor do negócio base da Diversified Energy. Esta avaliação é baseada na valorização da CNX, uma empresa concorrente que possui uma recomendação de Manter.
Apesar das divulgações expandidas e do potencial de aumento do FCL, as ações da Diversified Energy experimentaram apenas um aumento de 1,50$ por ação desde o anúncio. De acordo com a Truist Securities, isso indica que poderia haver uma margem substancial para valorização no valor das ações no curto prazo. O preço-alvo revisado da firma reflete esse otimismo sobre o potencial de crescimento no preço das ações da Diversified Energy.
Em outras notícias recentes, a Diversified Energy Company anunciou seus resultados financeiros do terceiro trimestre e uma declaração de dividendos, sinalizando uma saúde financeira positiva. A empresa também tem expandido suas operações, com uma aquisição de 69 milhões$ em propriedades de gás natural no Leste do Texas, esperando-se que contribua com um EBITDA estimado para os Próximos Doze Meses (NTM) de aproximadamente 19 milhões$.
Além disso, a Diversified Energy concluiu uma aquisição de 106 milhões$ em propriedades de gás natural da Crescent Pass Energy, prevendo-se que adicione 38 milhões de pés cúbicos equivalentes por dia de produção.
A KeyBanc Capital Markets iniciou a cobertura das ações da empresa, atribuindo uma classificação de Overweight e estabelecendo um preço-alvo de 18,00$. A Truist Securities também elevou seu preço-alvo para a empresa para 20$, mantendo uma recomendação de Compra, com base em previsões financeiras atualizadas para os anos de 2024 a 2026, particularmente um EBITDAX estimado de 420 milhões$ para 2025.
Por fim, a Diversified Energy está prestes a se juntar ao Índice Russell 2000, um desenvolvimento que se espera que aumente sua visibilidade na comunidade de investimentos dos EUA. Estes são os desenvolvimentos recentes relativos à Diversified Energy Company à medida que continua a avançar em seu setor.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro recente e a posição de mercado da Diversified Energy Co. são ainda mais iluminados pelos dados do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 4,82 sugere que ela pode estar subvalorizada em relação aos seus lucros, alinhando-se com a perspectiva otimista da Truist Securities. Isso é complementado por um rendimento de dividendos de 5,66%, que suporta a Dica do InvestingPro de que a empresa "paga um dividendo significativo aos acionistas".
O desempenho recente da empresa no mercado tem sido notavelmente forte, com um retorno total de preço de 25,22% no último mês e um retorno de 11,59% apenas na última semana. Este momento recente é refletido na Dica do InvestingPro indicando um "retorno significativo na última semana" e "forte retorno no último mês".
No entanto, os investidores devem notar que o crescimento da receita tem sido negativo, com um declínio de 50,1% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso pode explicar por que a ação está sendo negociada a 76,78% de sua máxima de 52 semanas, apesar dos ganhos recentes.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Diversified Energy Co., fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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