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Na quarta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Civitas Resources (NYSE:CIVI), reduzindo o preço-alvo de $80 para $77, enquanto manteve a recomendação de Compra. O ajuste segue uma queda notável no preço das ações da Civitas, atribuída à reação negativa do mercado às projeções da empresa e ao momento de uma aquisição recente. As ações caíram acentuadamente, recuando 21% na última semana e atualmente são negociadas próximas à mínima de 52 semanas de $40,26. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em sua análise de Valor Justo.
A corretora observou que as ações da Civitas tiveram desempenho significativamente inferior no dia anterior, influenciado pelo ceticismo dos investidores em relação ao desempenho futuro da empresa e às decisões estratégicas tomadas durante um período de mercado particularmente incerto. A Truist Securities reconheceu que, embora o plano operacional da Civitas e sua recente aquisição devam ser benéficos a longo prazo, o anúncio ocorreu em um momento caracterizado por reações precipitadas do mercado. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém fundamentos sólidos com margem bruta de 73,5% e oferece um rendimento de dividendos substancial de 12,3%.
Apesar da redução do preço-alvo, a Truist Securities permanece otimista quanto à avaliação da Civitas, citando que as ações da empresa estão sendo negociadas a menos de duas vezes sua razão entre valor da empresa e EBITDA e oferecem um rendimento de fluxo de caixa livre superior a 25%. A firma de pesquisa acredita que a capacidade da empresa de estabilizar rapidamente suas operações e finanças será crucial para justificar uma avaliação significativamente mais alta.
A Truist Securities enfatizou o potencial de ganhos substanciais se os ativos da Civitas nas bacias de Permian e DJ apresentarem desempenho conforme as expectativas. Os analistas da firma estão monitorando a Civitas de perto para ver quão rapidamente ela pode demonstrar estabilidade e capitalizar sua estratégia operacional para aumentar o valor para os acionistas.
Em outras notícias recentes, a Civitas Resources reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de $1,78, abaixo dos $1,94 previstos, e sua receita atingiu $1,29 bilhão, ligeiramente abaixo dos $1,3 bilhão esperados. O resultado abaixo do esperado foi acompanhado por uma mudança estratégica em direção a fusões e aquisições (M&A) e redução da dívida, como destacado nos anúncios recentes da empresa. A Civitas Resources confirmou uma aquisição de $300 milhões na Bacia de Midland e estabeleceu meta de reduzir a dívida em $800 milhões até 2025. Apesar dessas mudanças estratégicas, a empresa manteve seu dividendo trimestral de $0,50 por ação.
Os analistas do JPMorgan responderam a esses desenvolvimentos rebaixando a Civitas Resources de Overweight para Neutral, reduzindo o preço-alvo de $68,00 para $62,00. Os analistas observaram a reorientação da empresa em direção à redução da dívida e M&A como um desvio de seu foco anterior em recompras de ações e retornos de caixa aos acionistas. A Civitas Resources também anunciou uma redução de 10% na força de trabalho como parte dos esforços de otimização operacional. A empresa planeja manter um dividendo base de $2 por ação anualmente e projeta um fluxo de caixa livre de $1,1 bilhão para 2025, assumindo um preço do petróleo WTI de $70.
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