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Investing.com — Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre a Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK), reduzindo o preço-alvo para US$ 30 dos anteriores US$ 31, enquanto manteve a classificação Hold para as ações. O analista da firma observou que, apesar do potencial para flutuações de mercado no curto prazo, a Graphic Packaging está avançando com soluções inovadoras voltadas para atender à crescente demanda dos consumidores por opções de embalagens sustentáveis. Negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 25,12, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com 5 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para baixo.
A decisão segue a participação dos analistas da Truist Securities na European Packaging Innovation Field Trip da Graphic Packaging, onde interagiram com os principais executivos da empresa. As discussões centraram-se nas forças motrizes por trás da demanda por embalagens de alimentos e bebidas. A Graphic Packaging destacou seu compromisso com o desenvolvimento de um portfólio de produtos baseado em sistemas, projetado para atender à crescente necessidade de soluções de embalagens ecológicas entre os clientes. A empresa, com capitalização de mercado de US$ 7,59 bilhões e receita anual de US$ 8,81 bilhões, mantém uma forte pontuação de saúde financeira de acordo com as métricas do InvestingPro.
Embora a Graphic Packaging não tenha fornecido uma atualização sobre suas orientações financeiras, a Truist Securities antecipa um primeiro trimestre possivelmente mais fraco do que o esperado anteriormente. Esta projeção baseia-se na contínua observação de volumes mais fracos de Bens de Consumo Embalados (CPG). Como resultado desses fatores, a Truist Securities revisou suas estimativas de lucros para baixo. Os investidores que aguardam o próximo relatório de lucros da empresa em 29 de abril de 2025 podem acessar análises abrangentes e insights adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que incluem estimativas de preço-justo e projeções de crescimento.
O comentário do analista forneceu insights sobre a lógica por trás do ajuste do preço-alvo: "A instabilidade de curto prazo persiste; Momento de inovação; Tivemos o prazer de participar da European Packaging Innovation Field Trip da Graphic Packaging na semana passada e ouvimos extensivamente de executivos-chave sobre os impulsionadores da demanda para alimentos e bebidas. A empresa continua focada na construção de um portfólio de produtos baseado em sistemas para atender às crescentes necessidades dos clientes por embalagens sustentáveis. Embora a empresa não tenha atualizado suas orientações, nossa percepção é que o primeiro trimestre pode ser mais fraco do que o esperado devido aos contínuos volumes mais fracos de CPG. Como tal, reduzimos nossas estimativas. Nosso preço-alvo passa para US$ 30 de US$ 31."
A Graphic Packaging Holding Company, negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker GPK, é líder no design e fabricação de embalagens para produtos comerciais, com ênfase particular na sustentabilidade e inovação em suas ofertas.
Em outras notícias recentes, a Graphic Packaging Holding Company reportou lucros e receita do quarto trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro ajustado por ação de US$ 0,46, ficando abaixo dos US$ 0,62 antecipados, enquanto a receita atingiu US$ 2,1 bilhões, abaixo dos US$ 2,16 bilhões previstos. Apesar desses resultados, a Graphic Packaging alcançou uma margem EBITDA ajustada de 19,1% para o ano fiscal de 2024 e observou um retorno ao crescimento positivo do volume de embalagens na segunda metade do ano. Para o ano fiscal de 2025, a empresa projeta lucro por ação entre US$ 2,53 e US$ 2,78, com receita esperada entre US$ 8,7 bilhões e US$ 8,9 bilhões, ambos ligeiramente abaixo das estimativas de consenso.
O analista do Citi, Anthony Pettinari, recentemente ajustou o preço-alvo para a Graphic Packaging, reduzindo-o para US$ 28 de US$ 30, enquanto manteve uma classificação Neutral. Este ajuste segue os modestos resultados do quarto trimestre da empresa e a orientação de EBITDA para 2025, que não atendeu às expectativas de consenso. Pettinari revisou a previsão de EBITDA para 2025 para US$ 1,705 bilhão, um ligeiro aumento em relação ao ano anterior. O analista destacou dinâmicas estáveis de preço e custo, com despesas de capital esperadas para 2025 menores do que o previsto, aproximadamente US$ 700 milhões. Adicionalmente, a Graphic Packaging tem estado ativa em iniciativas estratégicas, incluindo o lançamento da Vision 2030 e a execução de um Acordo Virtual de Compra de Energia para aumentar o uso de energia renovável na Europa.
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