Na quarta-feira, o UBS elevou as ações da Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO), líder global em bebidas alcoólicas com uma capitalização de mercado de 70,19 bilhões de dólares, de Venda para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de 29,20 GBP, acima dos 23,00 GBP anteriores. A revisão reflete a perspectiva positiva do banco sobre o desempenho da Diageo, particularmente no mercado dos EUA. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", sustentada por fortes métricas de rentabilidade.
A elevação ocorre após uma análise detalhada do UBS, que destacou que as tendências de venda da Diageo nos EUA estão atualmente em um aumento de 3,6%. Este crescimento é notável, pois supera o setor geral de destilados, que tem passado por uma fase fraca. O UBS atribui este forte desempenho ao impulso de crescimento sustentado por trás das principais marcas da Diageo, incluindo Don Julio e Crown Royal. A sólida posição de mercado da empresa é refletida em sua receita de 20,27 bilhões de dólares e atrativo rendimento de dividendos de 4,03%.
O UBS também considerou as reduções passadas nos lucros por ação (EPS) que a Diageo enfrentou, que totalizaram uma redução de 31% nos últimos dois anos. No entanto, o UBS agora acredita que a empresa está se aproximando do fim deste ciclo de reduções de lucros, proporcionando uma perspectiva mais estável para potenciais investidores.
O novo preço-alvo é baseado em aproximadamente 22 vezes o valor da empresa em relação ao lucro operacional líquido após impostos (EV/NOPAT). Esta avaliação representa um prêmio em comparação com os pares da Diageo, justificado pelo retorno da empresa ao crescimento no mercado dos EUA. Além disso, o UBS sugere que negócios como a Diageo, que mostram bom crescimento subjacente em mercados desenvolvidos, carregam um valor de escassez que é atrativo para os investidores.
A elevação das ações da Diageo pelo UBS sinaliza uma mudança positiva na trajetória da empresa, à medida que continua a superar o desempenho em um setor desafiador, particularmente dentro do lucrativo mercado dos EUA. Com base na análise abrangente do InvestingPro, a Diageo parece estar justamente avaliada nos níveis atuais, negociando a um múltiplo EV/EBITDA de 13,68x. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, que fornece uma análise detalhada da saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da Diageo.
Em outras notícias recentes, a Diageo PLC tem sido objeto de múltiplas elevações de analistas. A BofA Securities elevou sua classificação de Neutra para Compra, antecipando uma reviravolta no desempenho da empresa. A firma projeta que as vendas orgânicas e o EBIT aumentarão 2,8% e 2,3%, respectivamente, para o ano atual, ligeiramente acima das estimativas de consenso. A RBC Capital também elevou sua classificação de Underperform para Sector Perform, antecipando uma potencial mudança na estratégia de negócios da Diageo com a chegada de um novo CFO e chefe de Relações com Investidores.
Apesar de experimentar uma ligeira diminuição nas vendas líquidas orgânicas para o ano fiscal de 2024, principalmente devido ao desempenho mais fraco na América Latina e América do Norte, a Diageo conseguiu gerar 700 milhões de dólares em economias de produtividade e um robusto fluxo de caixa livre de 2,6 bilhões de dólares. Além desses desenvolvimentos financeiros, a Diageo aumentou seu dividendo anual em 5% e está ativamente perseguindo metas ESG.
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