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Investing.com - O UBS elevou seu preço-alvo para a Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH) de US$ 115,00 para US$ 119,00 na segunda-feira, mantendo a classificação Neutra para a contratada de serviços governamentais. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada ao seu preço atual de US$ 107,69, com um índice P/L de 13,3x que parece atrativo em relação às suas perspectivas de crescimento.
O ajuste do preço-alvo ocorre em meio a preocupações sobre o backlog da empresa e tendências de contratação. O UBS observou um declínio sequencial de 8% no backlog financiado e volatilidade contínua no ambiente de clientes e contratos, levantando questões sobre a aceleração do segundo semestre implícita nas orientações da Booz Allen. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 1,78 e opera com níveis moderados de dívida. Obtenha acesso a mais 8 dicas exclusivas do InvestingPro e análise abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro.
O número de funcionários dos clientes caiu 7% sequencialmente, conforme comunicado anteriormente pela empresa. O UBS destacou que, sem contratações compensatórias, alcançar o crescimento projetado de 0-4% para o ano parece desafiador.
O acompanhamento de obrigações da firma de pesquisa não mostra sinais de estabilização ainda, potencialmente impactando a receita além do vale do segundo trimestre que a Booz Allen identificou. Isso levou o UBS a modelar abaixo do limite inferior das orientações de receita e EBITDA da empresa para o ano fiscal de 2026.
O UBS reconheceu a capacidade histórica da Booz Allen de se adaptar a ambientes em evolução, mas advertiu que o ambiente atual de contratação está "longe do normal", sugerindo que sem um fluxo orçamentário normal de fim de ano fiscal do governo para apoiar o segundo semestre, as orientações poderiam ser reduzidas.
Em outras notícias recentes, a Booz Allen Hamilton reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2026, com lucro por ação superando as expectativas em US$ 1,48 em comparação com os US$ 1,46 previstos. No entanto, a empresa experimentou uma queda na receita, reportando US$ 2,92 bilhões contra os US$ 2,97 bilhões antecipados. Este resultado de receita também foi observado como 0,6% menor em relação ao ano anterior. Após esses resultados, a Stifel ajustou seu preço-alvo para a Booz Allen Hamilton, elevando-o de US$ 112 para US$ 119 enquanto mantinha a classificação de Manter para as ações. A revisão do preço-alvo reflete o desempenho financeiro da empresa e o potencial de valorização em caixa. Esses desenvolvimentos destacam os resultados financeiros mistos da empresa e a resposta dos analistas ao seu desempenho de lucros.
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