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Na terça-feira, analistas do UBS iniciaram a cobertura da Indutrade AB (INDT:SS), uma empresa sueca de aquisições em série global, com recomendação de compra e preço-alvo de 400 SEK. Os analistas da instituição projetam que a Indutrade experimentará uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 14% entre 2025 e 2027 em receita, com impulso esperado de medidas de eficiência e recuperação no setor de construção prevista para 2026. Esse crescimento deve se traduzir em um aumento de mais de 20% no CAGR do EBITA durante o mesmo período.
Os analistas destacaram o histórico da Indutrade de entregar um crescimento de receita de 12% de 2014 a 2024, creditando o fluxo contínuo de aquisições da empresa e seu portfólio diversificado por sua capacidade de mitigar os impactos das desacelerações econômicas. A Indutrade revelou recentemente uma nova divisão departamental e medidas de eficiência, que foram elogiadas por aumentar a transparência através de melhor divulgação.
Além disso, os analistas do UBS observaram que a Indutrade melhorou consistentemente suas margens EBITA em aproximadamente 360 pontos base de 2017 a 2024, atingindo 14,4%. Apesar desses ganhos, eles acreditam que ainda há espaço para melhoria nas margens quando comparado à média das empresas suecas de aquisições em série, que é de cerca de 17% a 18%.
A empresa tem um histórico de financiamento de fusões e aquisições através de sua geração de caixa, com uma razão histórica de fluxo de caixa por ação para lucro por ação de cerca de 110%. Além de sua estratégia de crescimento, a Indutrade oferece aos investidores um dividendo atrativo, mantendo um índice de distribuição de cerca de 40% ao ano.
A perspectiva positiva do UBS baseia-se na capacidade da empresa de crescer receitas tanto por meio de medidas orgânicas quanto por aquisições, bem como na recuperação prevista no setor de construção, que deve contribuir para o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos.
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