UBS mantém classificação de compra para ações da Owens Corning, com preço-alvo de US$ 218

Investing.com — Na quinta-feira, o UBS reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 218,00 para a Owens Corning (NYSE:OC), após o anúncio das metas financeiras da empresa para 2028. Com receita atual de US$ 11,49 bilhões e um forte EBITDA de US$ 2,6 bilhões, a Owens Corning visa alcançar US$ 12,5 bilhões em receita, superando as estimativas do UBS de US$ 11,6 bilhões. O objetivo de receita da empresa é sustentado pelo desempenho superior ao mercado, que deverá ser impulsionado por adições de capacidade, tendências seculares e dinâmicas favoráveis de preço/mix. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira robusta classificada como "BOA", apoiada por fortes métricas de lucratividade.

A Owens Corning prevê margens de EBITDA empresarial na faixa média de 20%, com o segmento de Coberturas visando uma margem média de EBITDA de longo prazo de aproximadamente 30% e o segmento de Isolamento buscando cerca de 24%. A empresa também aumentou sua meta de sinergia para a aquisição da Doors de US$ 125 milhões para aproximadamente US$ 200 milhões e revelou um novo programa de recompra de ações. Este programa permite a recompra de até 12 milhões de ações que, combinadas com os 5,7 milhões de ações restantes da autorização atual, poderiam representar uma recompra total de aproximadamente 21% das ações em circulação. Os dados da InvestingPro mostram que a gestão tem sido consistentemente favorável aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos com um rendimento atual de 1,94%.

A empresa está comprometida em retornar cerca de US$ 2 bilhões aos acionistas em 2025 e 2026 por meio de recompras de ações e dividendos, um plano que supera a projeção do UBS de US$ 1,57 bilhão. A Owens Corning também destacou a estabilidade de seu modelo de negócios, observando que apenas cerca de 15% de sua receita total está vinculada à construção residencial nova na América do Norte. Com base na análise de Valor Justo da InvestingPro, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas nos níveis atuais, com ProTips adicionais e métricas detalhadas de avaliação disponíveis para assinantes.

No segmento de Coberturas, a Owens Corning continua a investir na capacidade de telhas laminadas, que representam aproximadamente 95% da demanda. A maior parte do volume de telhas da empresa é gerada através da Rede de Contratantes Owens Corning (OCCN). A empresa também abordou o mercado imobiliário dos EUA, sugerindo que atualmente está subdesenvolvido em 2 a 4 milhões de unidades, o que representa uma oportunidade de crescimento para o setor. A forte posição de mercado da empresa se reflete em suas finanças saudáveis, com um índice de liquidez corrente de 1,44 e um Z-Score de Altman de 3,77, indicando sólida estabilidade financeira.

A Owens Corning identificou a qualidade do produto como um fator-chave na tomada de decisão do cliente para portas interiores, o que poderia levar a oportunidades de preços no segmento de Portas a longo prazo. A empresa estima seu mercado total endereçável em aproximadamente US$ 95 bilhões, com a aquisição da Doors adicionando cerca de US$ 30 bilhões a esse potencial de mercado, posicionando a Owens Corning com uma participação de mercado estimada em torno de 11%.

Em outras notícias recentes, a Owens Corning relatou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas com um LPA de US$ 2,97 em comparação com a previsão de US$ 2,91, e receita de US$ 2,53 bilhões, excedendo os US$ 2,51 bilhões antecipados. A empresa também anunciou a expansão de seu programa de recompra de ações, autorizando a recompra de até 12 milhões de ações adicionais, significando seu forte fluxo de caixa e compromisso com o valor para o acionista. Durante seu Dia do Investidor 2025, a Owens Corning delineou seu foco estratégico em produtos de construção, particularmente em coberturas, isolamento e portas, após sua aquisição da Masonite. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a Benchmark manteve uma classificação de Manter para as ações, refletindo uma abordagem cautelosa até que a Owens Corning demonstre sua capacidade de atingir seus objetivos estratégicos em condições variáveis de mercado. O analista da Jefferies, Philip Ng, ajustou o preço-alvo para a Owens Corning para US$ 172 de US$ 185, mantendo uma classificação de Compra, citando impactos financeiros gerenciáveis da dinâmica do mercado no setor de isolamento. A Evercore ISI também revisou seu preço-alvo para a Owens Corning para US$ 160 de US$ 185, mantendo uma classificação Em Linha, reconhecendo o alinhamento da empresa com as expectativas de receita e lucros melhores do que o esperado. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio aos esforços da Owens Corning para navegar pelos desafios do mercado, incluindo tarifas que afetam seus segmentos de Portas e Isolamento, enquanto continua a investir em expansões estratégicas e inovações.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.