UBS mantém recomendação de venda e preço-alvo de $11 para ações da Paramount Global

Publicado 28.03.2025, 10:38
© Reuters

Investing.com — Na sexta-feira, o analista da UBS, John Hodulik, manteve a recomendação de Venda para a Paramount Global (NASDAQ:PARA) com um preço-alvo estável de $11,00. Atualmente negociada a $11,63, a ação situa-se entre as metas dos analistas, que variam de $9 a $20. De acordo com dados do InvestingPro, 10 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período, com o próximo relatório de resultados previsto para 30 de abril de 2025. Hodulik prevê que os resultados do primeiro trimestre da empresa provavelmente mostrarão declínios aumentados nos números de afiliados de TV e tendências consistentes na publicidade principal. Ele também espera que o trimestre enfrente comparações desafiadoras de EBITDA devido à receita do Super Bowl do ano anterior. A análise do InvestingPro indica que a pontuação de saúde financeira da empresa está atualmente classificada como ’RAZOÁVEL’, com métricas particularmente fortes em valor relativo e momentum de preço.

O modelo atualizado da UBS prevê uma queda de receita de 8,5% em relação ao ano anterior, uma leve melhora em relação à estimativa anterior de queda de 9,0%. No entanto, espera-se que o EBITDA caia aproximadamente 34% para cerca de $654 milhões, uma revisão da estimativa anterior da UBS de $585 milhões e mais próxima da estimativa de consenso de $668 milhões. Projeta-se que o EBITDA de TV diminua em 36%, ou 17% excluindo o impacto do Super Bowl. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a Paramount Global atualmente parece subvalorizada, sugerindo potencial de valorização para investidores de longo prazo, apesar dos desafios de curto prazo.

Hodulik observa que o EBITDA direct-to-consumer (DTC) está mostrando sinais de melhoria, com uma perda prevista de $133 milhões em comparação com uma perda de $286 milhões há um ano. Espera-se que o fluxo de caixa livre (FCF) para o trimestre seja de $69 milhões, uma queda significativa em relação aos $209 milhões relatados no ano anterior.

A administração da Paramount Global indicou que espera um segundo semestre mais forte do ano para o crescimento do EBITDA, apesar de uma ligeira queda geral para o ano inteiro. O EBITDA dos últimos doze meses da empresa é de $2,9 bilhões, com um fluxo de caixa livre de $489 milhões, demonstrando sua capacidade de gerar caixa apesar das condições desafiadoras do mercado. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Paramount com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, parte da cobertura de mais de 1.400 ações dos EUA. Isso é atribuído aos efeitos de sobreposição do Super Bowl e da publicidade política, bem como ao impacto líquido dos declínios principais de TV contra a melhoria das perdas de DTC. A previsão de longo prazo da UBS permanece inalterada, com uma previsão de EBITDA de aproximadamente $2,9 bilhões em 2025, marcando uma diminuição de 6% em relação ao ano anterior, enquanto se espera que o FCF aumente para cerca de $625 milhões de aproximadamente $490 milhões em 2024, graças à melhoria do capital de giro.

Em outras notícias recentes, a Paramount Global divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de $0,11, abaixo dos $0,20 previstos, e relatou receita de $7,98 bilhões, abaixo dos $8,11 bilhões esperados. Apesar desses contratempos, o Paramount+ adicionou 5,6 milhões de assinantes, elevando seu total para 77,5 milhões, e gerou $489 milhões em fluxo de caixa livre. Os analistas da Benchmark mantiveram a recomendação de Compra para a Paramount Global, com um preço-alvo de $19,00, destacando o impacto potencial de um acordo iminente com a Skydance. Este acordo, que deve ser concluído até o verão, poderia melhorar a avaliação e a estabilidade financeira da empresa. Os analistas também mencionaram a possibilidade de vender ativos não essenciais como estratégia para melhorar a saúde financeira. O segmento direct-to-consumer da Paramount mostrou melhoria, mas os desafios no segmento principal de TV Media persistiram, afetando o desempenho geral. Os investidores estão observando atentamente a transação com a Skydance, que é vista como um evento significativo que poderia influenciar a trajetória futura da empresa.

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