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Investing.com - O UBS reiterou a recomendação de compra para a Targa Resources (NYSE:TRGP) com um preço-alvo de US$ 228,00, destacando as vantagens competitivas da empresa na Bacia de Delaware. Atualmente negociada a US$ 165,22 com valor de mercado de US$ 35,6 bilhões, a Targa mantém um forte consenso de "Compra" entre os analistas, com alvos variando de US$ 185 a US$ 240. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações estão sendo negociadas próximas ao seu Valor Justo.
A firma destaca a participação da Targa no projeto de oleoduto Blackcomb, enquanto a empresa busca capacidade firme para sair da bacia e contrapor os ventos contrários dos preços mais fracos em Waha. Embora não seja parceira no oleoduto Eiger, a Targa poderia potencialmente se tornar uma transportadora nesse projeto. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA", com métricas de lucratividade particularmente fortes e um histórico de 15 anos de pagamentos consistentes de dividendos.
O UBS enfatiza a vantagem de primeiro movimento da Targa no tratamento de gás ácido na parte leste da Bacia de Delaware, onde os hidrocarbonetos são ricos em líquidos, mas requerem tratamento de H2S e CO2. Esse investimento inicial criou um fosso competitivo para a Targa, com o tratamento de gás ácido representando um negócio de maior margem, apesar de seus desafios.
A empresa mantém sua posição como a maior tratadora de gás ácido na Bacia de Delaware, com aproximadamente 2,3 Bcf/d de capacidade de tratamento. O UBS observa que a escala e redundância da Targa oferecem melhores tempos de operação para os clientes, proporcionando uma vantagem sobre a crescente concorrência.
A administração da Targa planeja continuar sua estratégia de alocação de capital com recompras oportunistas de ações, dado que as ações estão sendo negociadas abaixo do valor intrínseco. A empresa executou recompras recordes no segundo trimestre de 2025, enquanto suas operações em Badlands estão apresentando desempenho alinhado às expectativas, com volumes relativamente estáveis. A forte posição financeira da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 35,7% e retorno sobre o patrimônio de 60%. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da Targa, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que oferece análise detalhada de mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Targa Resources divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que superaram as expectativas dos analistas para o lucro por ação (LPA), registrando US$ 1,90 contra uma previsão de US$ 1,88. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo do esperado, registrando US$ 4,26 bilhões em comparação com os US$ 4,77 bilhões antecipados. O BMO Capital iniciou a cobertura da Targa Resources com classificação de Superar o Mercado, estabelecendo um preço-alvo de US$ 185, citando confiança nas perspectivas de crescimento da empresa, apesar dos desafios na Bacia do Permiano. Enquanto isso, o Goldman Sachs ajustou seu preço-alvo para a Targa Resources para US$ 186, abaixo dos US$ 188 anteriores, mas manteve a recomendação de Compra após o recente relatório de lucros da empresa. A CFRA também revisou seu preço-alvo, elevando-o para US$ 177 de US$ 168, mantendo a classificação de Manter, com base em fortes volumes de oleodutos e uma análise detalhada do modelo financeiro. Esses desenvolvimentos refletem o interesse contínuo e perspectivas variadas dos analistas em relação ao desempenho financeiro e potencial futuro da Targa Resources.
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